TOPO G&S SRL

CUI: 15686501 J12/2346/2003 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15686501

Cod înmatriculare J12/2346/2003

EUID ROONRC.J12/2346/2003

Data înmatriculării 2003-08-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PROF.CIORTEA, 1, H, 27, 3400

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Sector: 0

Stradă: Str. PROF.CIORTEA

Număr: 1

Bloc: H

Apartament: 27

Cod poștal: 3400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	41.770 RON	41.770 RON	17.177 RON	23.563 RON	24.593 RON	7.470 RON	0 RON	7.470 RON	−93.592 RON	101.062 RON	5.600 RON	540 RON	0 RON	0 RON	0
2020	31.900 RON	32.428 RON	11.627 RON	19.841 RON	20.801 RON	16.481 RON	0 RON	16.481 RON	−73.751 RON	90.232 RON	5.600 RON	1.531 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZAHARIE SORIN IOAN

administrator

CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ

Pagina administratorului

ZAHARIE GINA

administrator

VLĂSINEŞTI JUD.BOTOŞANI

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7420 Activități fotografice

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−73.751 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 547.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

31,9 K RON

Rezultat Net 2020

19,8 K RON

Total Active 2020

16,5 K RON

Scor Bonitate

42/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	41,8 K RON	31,9 K RON
Venituri totale	41,8 K RON	32,4 K RON
Cheltuieli totale	17,2 K RON	11,6 K RON
Rezultat net	23,6 K RON	19,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 22,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−73.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,18	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,18	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante16,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,6 K RON

Creanțe1,5 K RON

Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,70
Durata stocaj (zile)	64
Rotație creanțe (ori/an)	20,84
Durata încasare (zile)	18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

65,2%

Marjă netă

62,2%

ROA

120,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	101,1 K RON	7,5 K RON	1.352,9%
2020	90,2 K RON	16,5 K RON	547,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	41,8 K RON	31,9 K RON	▼ 23,6%
Rezultat net	23,6 K RON	19,8 K RON	▼ 15,8%
Total active	7,5 K RON	16,5 K RON	▲ 120,6%
Capitaluri proprii	−93,6 K RON	−73,8 K RON	▲ 21,2%
Datorii totale	101,1 K RON	90,2 K RON	▼ 10,7%
Lichiditate curentă	0,07	0,18	▲ 147,2%
Marjă netă (%)	56,41	62,20	▲ 10,3%
Scor bonitate	42	42	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (19,8 K RON).

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 547.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.