PATRICK NIK INDUSTRIAL S.R.L.
CUI: 46056026
J12/2346/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46056026
Cod înmatriculare
J12/2346/2022
EUID
ROONRC.J12/2346/2022
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 21 DECEMBRIE 1989, 134, X9, 6, 45, 400604
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
21 DECEMBRIE 1989
Număr:
134
Bloc:
X9
Etaj:
6
Apartament:
45
Cod poștal:
400604
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53.279 RON | 53.279 RON | 60.178 RON | −8.497 RON | −6.899 RON | 92.558 RON | 92.556 RON | 2 RON | −8.297 RON | 100.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 115.190 RON | 185.190 RON | 279.541 RON | −94.351 RON | −94.351 RON | 43.711 RON | 22.760 RON | 20.951 RON | −102.648 RON | 146.359 RON | 1.495 RON | 2.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.250 RON | 48.250 RON | 75.876 RON | −27.626 RON | −27.626 RON | 62.330 RON | 53.617 RON | 8.713 RON | −130.274 RON | 192.604 RON | 1.495 RON | 2.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea orezului
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea trestiei de zahăr
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- Cultivarea fructelor citrice
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea fructelor oleaginoase
- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−130.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.626 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 309% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,3 K RON
Rezultat Net 2024
−27,6 K RON
Total Active 2024
62,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 115,2 K RON | 48,3 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 185,2 K RON | 48,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 279,5 K RON | 75,9 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −94,4 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−130.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,6 K RON (86%)
Active circulante8,7 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,27 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,90 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,3%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 100,9 K RON | 92,6 K RON | 109,0% |
| 2023 | 146,4 K RON | 43,7 K RON | 334,8% |
| 2024 | 192,6 K RON | 62,3 K RON | 309,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 115,2 K RON | 48,3 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −94,4 K RON | −27,6 K RON | ▲ 70,7% |
| Total active | 92,6 K RON | 43,7 K RON | 62,3 K RON | ▲ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −102,6 K RON | −130,3 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 100,9 K RON | 146,4 K RON | 192,6 K RON | ▲ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,14 | 0,05 | ▼ 68,4% |
| Marjă netă (%) | -15,95 | -81,91 | -57,26 | ▲ 30,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.