NICE TRIP SRL
CUI: 29121680
J12/2356/2011
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29121680
Cod înmatriculare
J12/2356/2011
EUID
ROONRC.J12/2356/2011
Data înmatriculării
2011-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 178A, 1, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
178A
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.648 RON | 148.648 RON | 92.667 RON | 54.495 RON | 55.981 RON | 122.323 RON | 21.151 RON | 101.172 RON | 96.676 RON | 25.647 RON | 351 RON | 387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.622 RON | 95.131 RON | 61.135 RON | 31.840 RON | 33.996 RON | 142.796 RON | 33.053 RON | 109.743 RON | 128.516 RON | 14.280 RON | 193 RON | 536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.226 RON | 102.485 RON | 120.836 RON | −20.222 RON | −18.351 RON | 200.217 RON | 108.133 RON | 92.084 RON | 108.294 RON | 92.038 RON | 490 RON | 387 RON | 0 RON | 115 RON | 0 |
| 2022 | 74.209 RON | 81.343 RON | 112.226 RON | −32.575 RON | −30.883 RON | 94.641 RON | 74.806 RON | 19.835 RON | 17.826 RON | 78.482 RON | 770 RON | 387 RON | 0 RON | 1.667 RON | 1 |
| 2023 | 88.365 RON | 88.371 RON | 151.438 RON | −63.950 RON | −63.067 RON | 52.588 RON | 38.978 RON | 13.610 RON | −46.124 RON | 99.568 RON | 199 RON | 387 RON | 0 RON | 856 RON | 1 |
| 2024 | 99.061 RON | 99.061 RON | 104.511 RON | −6.989 RON | −5.450 RON | 13.135 RON | 7.567 RON | 5.568 RON | −53.113 RON | 66.248 RON | 704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA NICUȘOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.989 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 504.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
13,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 92,6 K RON | 58,2 K RON | 74,2 K RON | 88,4 K RON | 99,1 K RON |
| Venituri totale | 148,6 K RON | 95,1 K RON | 102,5 K RON | 81,3 K RON | 88,4 K RON | 99,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,7 K RON | 61,1 K RON | 120,8 K RON | 112,2 K RON | 151,4 K RON | 104,5 K RON |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 31,8 K RON | −20,2 K RON | −32,6 K RON | −64,0 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (57.6%)
Active circulante5,6 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri704 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,71 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,6 K RON | 122,3 K RON | 21,0% |
| 2020 | 14,3 K RON | 142,8 K RON | 10,0% |
| 2021 | 92,0 K RON | 200,2 K RON | 46,0% |
| 2022 | 78,5 K RON | 94,6 K RON | 82,9% |
| 2023 | 99,6 K RON | 52,6 K RON | 189,3% |
| 2024 | 66,2 K RON | 13,1 K RON | 504,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,6 K RON | 92,6 K RON | 58,2 K RON | 74,2 K RON | 88,4 K RON | 99,1 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 31,8 K RON | −20,2 K RON | −32,6 K RON | −64,0 K RON | −7,0 K RON | ▲ 89,1% |
| Total active | 122,3 K RON | 142,8 K RON | 200,2 K RON | 94,6 K RON | 52,6 K RON | 13,1 K RON | ▼ 75,0% |
| Capitaluri proprii | 96,7 K RON | 128,5 K RON | 108,3 K RON | 17,8 K RON | −46,1 K RON | −53,1 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 14,3 K RON | 92,0 K RON | 78,5 K RON | 99,6 K RON | 66,2 K RON | ▼ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 3,94 | 7,69 | 1,00 | 0,25 | 0,14 | 0,08 | ▼ 38,6% |
| Marjă netă (%) | 36,66 | 34,38 | -34,73 | -43,90 | -72,37 | -7,06 | ▲ 90,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 47 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 504.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.