MODRIEN S.R.L.
CUI: 38743614
J12/236/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38743614
Cod înmatriculare
J12/236/2018
EUID
ROONRC.J12/236/2018
Data înmatriculării
2018-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 18, 1, 1, 7, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
ŞESUL DE SUS
Număr:
18
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.000 RON | 40.000 RON | 17.995 RON | 20.805 RON | 22.005 RON | 21.369 RON | 2.060 RON | 19.309 RON | 21.045 RON | 324 RON | 12.290 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.355 RON | 43.356 RON | 17.197 RON | 24.956 RON | 26.159 RON | 55.956 RON | 2.060 RON | 53.896 RON | 46.001 RON | 9.955 RON | 8.040 RON | 6.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.400 RON | 41.400 RON | 13.589 RON | 26.568 RON | 27.811 RON | 63.914 RON | 780 RON | 63.134 RON | 51.769 RON | 12.145 RON | 8.040 RON | 13.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.745 RON | 51.745 RON | 17.593 RON | 32.600 RON | 34.152 RON | 94.631 RON | 0 RON | 94.631 RON | 83.369 RON | 11.262 RON | 4.040 RON | 13.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.000 RON | 54.000 RON | 22.254 RON | 27.856 RON | 31.746 RON | 125.209 RON | 0 RON | 125.209 RON | 111.225 RON | 13.984 RON | 4.040 RON | 108.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODREANU ȘTEFAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
54,0 K RON
Rezultat Net 2023
27,9 K RON
Total Active 2023
125,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 43,4 K RON | 41,4 K RON | 51,7 K RON | 54,0 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 43,4 K RON | 41,4 K RON | 51,7 K RON | 54,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 17,2 K RON | 13,6 K RON | 17,6 K RON | 22,3 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 25,0 K RON | 26,6 K RON | 32,6 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 57,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe108,3 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,37 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 732 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,8%
Marjă netă
51,6%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 324 RON | 21,4 K RON | 1,5% |
| 2020 | 10,0 K RON | 56,0 K RON | 17,8% |
| 2021 | 12,1 K RON | 63,9 K RON | 19,0% |
| 2022 | 11,3 K RON | 94,6 K RON | 11,9% |
| 2023 | 14,0 K RON | 125,2 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 43,4 K RON | 41,4 K RON | 51,7 K RON | 54,0 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 25,0 K RON | 26,6 K RON | 32,6 K RON | 27,9 K RON | ▼ 14,6% |
| Total active | 21,4 K RON | 56,0 K RON | 63,9 K RON | 94,6 K RON | 125,2 K RON | ▲ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 21,0 K RON | 46,0 K RON | 51,8 K RON | 83,4 K RON | 111,2 K RON | ▲ 33,4% |
| Datorii totale | 324 RON | 10,0 K RON | 12,1 K RON | 11,3 K RON | 14,0 K RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 59,60 | 5,41 | 5,20 | 8,40 | 8,95 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 52,01 | 57,56 | 64,17 | 63,00 | 51,59 | ▼ 18,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (27,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.