METALIC DMS S.R.L.
CUI: 42901780
J12/2375/2020
SRL
Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42901780
Cod înmatriculare
J12/2375/2020
EUID
ROONRC.J12/2375/2020
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Dezmir, Comuna Apahida, Panoramic, 44, 407039
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Dezmir, Comuna Apahida
Stradă:
Panoramic
Număr:
44
Cod poștal:
407039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.025 RON | 10.025 RON | 5.661 RON | 4.063 RON | 4.364 RON | 7.323 RON | 7.272 RON | 51 RON | 4.263 RON | 3.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.006 RON | 19.006 RON | 13.289 RON | 5.147 RON | 5.717 RON | 16.341 RON | 5.362 RON | 10.979 RON | 9.410 RON | 6.931 RON | 7.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.544 RON | 31.544 RON | 28.964 RON | 1.776 RON | 2.580 RON | 18.737 RON | 8.871 RON | 9.866 RON | 11.186 RON | 11.901 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4.350 RON | 0 |
| 2023 | 83.881 RON | 83.881 RON | 80.223 RON | 3.073 RON | 3.658 RON | 33.178 RON | 5.338 RON | 27.840 RON | 14.259 RON | 23.148 RON | 10.234 RON | 0 RON | 0 RON | 4.229 RON | 1 |
| 2024 | 111.192 RON | 111.192 RON | 92.249 RON | 15.566 RON | 18.943 RON | 51.665 RON | 1.805 RON | 49.860 RON | 29.825 RON | 21.840 RON | 1.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMȘA IULIA ROXANA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
111,2 K RON
Rezultat Net 2024
15,6 K RON
Total Active 2024
51,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 19,0 K RON | 31,5 K RON | 83,9 K RON | 111,2 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 19,0 K RON | 31,5 K RON | 83,9 K RON | 111,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 13,3 K RON | 29,0 K RON | 80,2 K RON | 92,2 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 5,1 K RON | 1,8 K RON | 3,1 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (3.5%)
Active circulante49,9 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,43 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
14,0%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,1 K RON | 7,3 K RON | 41,8% |
| 2021 | 6,9 K RON | 16,3 K RON | 42,4% |
| 2022 | 11,9 K RON | 18,7 K RON | 63,5% |
| 2023 | 23,1 K RON | 33,2 K RON | 69,8% |
| 2024 | 21,8 K RON | 51,7 K RON | 42,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 19,0 K RON | 31,5 K RON | 83,9 K RON | 111,2 K RON | ▲ 32,6% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 5,1 K RON | 1,8 K RON | 3,1 K RON | 15,6 K RON | ▲ 406,5% |
| Total active | 7,3 K RON | 16,3 K RON | 18,7 K RON | 33,2 K RON | 51,7 K RON | ▲ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 9,4 K RON | 11,2 K RON | 14,3 K RON | 29,8 K RON | ▲ 109,2% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 6,9 K RON | 11,9 K RON | 23,1 K RON | 21,8 K RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,58 | 0,83 | 1,20 | 2,28 | ▲ 89,8% |
| Marjă netă (%) | 40,53 | 27,08 | 5,63 | 3,66 | 14,00 | ▲ 282,5% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 65 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.