RSS ROMANIAN SOFT SOLUTIONS SRL
CUI: 32061944
J12/2376/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32061944
Cod înmatriculare
J12/2376/2013
EUID
ROONRC.J12/2376/2013
Data înmatriculării
2013-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GHEORGHE DIMA, 22, 1, 3, 400358
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GHEORGHE DIMA
Număr:
22
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
400358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.218.863 RON | 1.227.300 RON | 993.071 RON | 222.674 RON | 234.229 RON | 548.424 RON | 119.742 RON | 428.682 RON | 328.715 RON | 219.946 RON | 65.666 RON | 12.424 RON | 0 RON | 237 RON | 4 |
| 2020 | 785.594 RON | 808.626 RON | 896.282 RON | −94.472 RON | −87.656 RON | 561.853 RON | 143.088 RON | 418.765 RON | 234.243 RON | 168.407 RON | 71.182 RON | 6.538 RON | 159.979 RON | 776 RON | 3 |
| 2021 | 755.757 RON | 901.306 RON | 1.135.827 RON | −240.699 RON | −234.521 RON | 196.354 RON | 106.272 RON | 90.082 RON | −15.510 RON | 198.847 RON | 66.571 RON | 18.227 RON | 14.566 RON | 1.549 RON | 2 |
| 2022 | 312.192 RON | 713.922 RON | 649.252 RON | 57.745 RON | 64.670 RON | 135.261 RON | 59.461 RON | 75.800 RON | 42.236 RON | 96.579 RON | 66.571 RON | 8.471 RON | 7.283 RON | 10.837 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN STELIAN TEODOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
312,2 K RON
Rezultat Net 2022
57,7 K RON
Total Active 2022
135,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 785,6 K RON | 755,8 K RON | 312,2 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 808,6 K RON | 901,3 K RON | 713,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 993,1 K RON | 896,3 K RON | 1,14 M RON | 649,3 K RON |
| Rezultat net | 222,7 K RON | −94,5 K RON | −240,7 K RON | 57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 80,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,5 K RON (44%)
Active circulante75,8 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,6 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar758 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,85 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
18,5%
ROA
42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,9 K RON | 548,4 K RON | 40,1% |
| 2020 | 168,4 K RON | 561,9 K RON | 30,0% |
| 2021 | 198,8 K RON | 196,4 K RON | 101,3% |
| 2022 | 96,6 K RON | 135,3 K RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 785,6 K RON | 755,8 K RON | 312,2 K RON | ▼ 58,7% |
| Rezultat net | 222,7 K RON | −94,5 K RON | −240,7 K RON | 57,7 K RON | ▲ 124,0% |
| Total active | 548,4 K RON | 561,9 K RON | 196,4 K RON | 135,3 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 328,7 K RON | 234,2 K RON | −15,5 K RON | 42,2 K RON | ▲ 372,3% |
| Datorii totale | 219,9 K RON | 168,4 K RON | 198,8 K RON | 96,6 K RON | ▼ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 2,49 | 0,45 | 0,78 | ▲ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 18,27 | -12,03 | -31,85 | 18,50 | ▲ 158,1% |
| Scor bonitate | 82 | 59 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (57,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.