DENYS RMS S.R.L.

CUI: 36220392 J12/2376/2016 SRL Cluj, Sat Hăsdate, Comuna Savadisla
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36220392
Cod înmatriculare J12/2376/2016
EUID ROONRC.J12/2376/2016
Data înmatriculării 2016-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Hăsdate, Comuna Savadisla, HĂŞDATE, 118, 407507

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Hăsdate, Comuna Savadisla
Stradă: HĂŞDATE
Număr: 118
Cod poștal: 407507

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 99.630 RON 99.630 RON 72.947 RON 25.686 RON 26.683 RON 30.592 RON 0 RON 30.592 RON 15.505 RON 15.087 RON 25.994 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 33.515 RON 33.515 RON 115.778 RON −82.484 RON −82.263 RON 5.849 RON 0 RON 5.849 RON −66.979 RON 72.828 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 49.535 RON 49.535 RON 41.726 RON 7.313 RON 7.809 RON 6.045 RON 0 RON 6.045 RON −59.666 RON 65.711 RON 0 RON 360 RON 0 RON 0 RON 1
2022 63.723 RON 64.676 RON 9.257 RON 53.479 RON 55.419 RON 6 RON 0 RON 6 RON −13.500 RON 13.506 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMPA ROMEO-REMUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−13.500 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
63,7 K RON
Rezultat Net 2022
53,5 K RON
Total Active 2022
6 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 99,6 K RON 33,5 K RON 49,5 K RON 63,7 K RON
Venituri totale 99,6 K RON 33,5 K RON 49,5 K RON 64,7 K RON
Cheltuieli totale 72,9 K RON 115,8 K RON 41,7 K RON 9,3 K RON
Rezultat net 25,7 K RON −82,5 K RON 7,3 K RON 53,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 38,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−13.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar6 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
87,0%
Marjă netă
83,9%
ROA
891.316,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,1 K RON 30,6 K RON 49,3%
2020 72,8 K RON 5,8 K RON 1.245,1%
2021 65,7 K RON 6,0 K RON 1.087,0%
2022 13,5 K RON 6 RON 225.100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 99,6 K RON 33,5 K RON 49,5 K RON 63,7 K RON ▲ 28,6%
Rezultat net 25,7 K RON −82,5 K RON 7,3 K RON 53,5 K RON ▲ 631,3%
Total active 30,6 K RON 5,8 K RON 6,0 K RON 6 RON ▼ 99,9%
Capitaluri proprii 15,5 K RON −67,0 K RON −59,7 K RON −13,5 K RON ▲ 77,4%
Datorii totale 15,1 K RON 72,8 K RON 65,7 K RON 13,5 K RON ▼ 79,4%
Lichiditate curentă 2,03 0,08 0,09 0,00 ▼ 99,6%
Marjă netă (%) 25,78 -246,11 14,76 83,92 ▲ 468,6%
Scor bonitate 87 12 55 50 ▼ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (53,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.