PSYPLUS AAT CENTER S.R.L.
CUI: 41232172
J12/2379/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41232172
Cod înmatriculare
J12/2379/2019
EUID
ROONRC.J12/2379/2019
Data înmatriculării
2019-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TITULESCU, 41, 14, 400407
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
41
Apartament:
14
Cod poștal:
400407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239 RON | 239 RON | 37.159 RON | −36.922 RON | −36.920 RON | 89.772 RON | 8.722 RON | 81.050 RON | −36.722 RON | 127.226 RON | 3.799 RON | 22 RON | 0 RON | 732 RON | 1 |
| 2020 | 88.613 RON | 245.218 RON | 206.169 RON | 38.163 RON | 39.049 RON | 48.706 RON | 15.839 RON | 32.867 RON | 1.441 RON | 35.248 RON | 0 RON | 5.172 RON | 12.017 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 52.549 RON | 52.550 RON | 38.755 RON | 12.475 RON | 13.795 RON | 33.267 RON | 9.438 RON | 23.829 RON | 13.916 RON | 9.913 RON | 0 RON | 5.619 RON | 9.438 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.656 RON | 25.656 RON | 25.273 RON | −208 RON | 383 RON | 35.550 RON | 6.963 RON | 28.587 RON | 13.708 RON | 14.880 RON | 0 RON | 28.659 RON | 6.962 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.586 RON | 38.586 RON | 35.160 RON | 2.023 RON | 3.426 RON | 26.171 RON | 4.487 RON | 21.684 RON | 15.730 RON | 5.954 RON | 0 RON | 4.121 RON | 4.487 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.130 RON | 52.093 RON | 55.675 RON | −4.051 RON | −3.582 RON | 18.695 RON | 2.524 RON | 16.171 RON | 11.679 RON | 4.531 RON | 0 RON | 5.076 RON | 2.523 RON | 38 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIACONU ANDRA DIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
POPESCU PETRE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.051 RON)
Cifra de Afaceri 2024
50,1 K RON
Rezultat Net 2024
−4,1 K RON
Total Active 2024
18,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239 RON | 88,6 K RON | 52,5 K RON | 25,7 K RON | 38,6 K RON | 50,1 K RON |
| Venituri totale | 239 RON | 245,2 K RON | 52,6 K RON | 25,7 K RON | 38,6 K RON | 52,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 206,2 K RON | 38,8 K RON | 25,3 K RON | 35,2 K RON | 55,7 K RON |
| Rezultat net | −36,9 K RON | 38,2 K RON | 12,5 K RON | −208 RON | 2,0 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (13.5%)
Active circulante16,2 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,88 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,2 K RON | 89,8 K RON | 141,7% |
| 2020 | 35,2 K RON | 48,7 K RON | 72,4% |
| 2021 | 9,9 K RON | 33,3 K RON | 29,8% |
| 2022 | 14,9 K RON | 35,6 K RON | 41,9% |
| 2023 | 6,0 K RON | 26,2 K RON | 22,8% |
| 2024 | 4,5 K RON | 18,7 K RON | 24,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239 RON | 88,6 K RON | 52,5 K RON | 25,7 K RON | 38,6 K RON | 50,1 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | −36,9 K RON | 38,2 K RON | 12,5 K RON | −208 RON | 2,0 K RON | −4,1 K RON | ▼ 300,2% |
| Total active | 89,8 K RON | 48,7 K RON | 33,3 K RON | 35,6 K RON | 26,2 K RON | 18,7 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | −36,7 K RON | 1,4 K RON | 13,9 K RON | 13,7 K RON | 15,7 K RON | 11,7 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 127,2 K RON | 35,2 K RON | 9,9 K RON | 14,9 K RON | 6,0 K RON | 4,5 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,93 | 2,40 | 1,92 | 3,64 | 3,57 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -15.448,54 | 43,07 | 23,74 | -0,81 | 5,24 | -8,08 | ▼ 254,2% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 82 | 47 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.