NEOTIK SERV SRL
CUI: 30629119
J12/2388/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30629119
Cod înmatriculare
J12/2388/2012
EUID
ROONRC.J12/2388/2012
Data înmatriculării
2012-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
37 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ARANY JÁNOS, 21, 1, 400028
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ARANY JÁNOS
Număr:
21
Apartament:
1
Cod poștal:
400028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.228.642 RON | 2.250.676 RON | 1.510.640 RON | 717.534 RON | 740.036 RON | 1.013.782 RON | 65.940 RON | 947.842 RON | 717.780 RON | 296.002 RON | 172.275 RON | 224.248 RON | 0 RON | 0 RON | 53 |
| 2020 | 2.223.009 RON | 2.233.405 RON | 1.562.438 RON | 654.448 RON | 670.967 RON | 948.724 RON | 27.623 RON | 921.101 RON | 654.688 RON | 294.036 RON | 178.319 RON | 256.832 RON | 0 RON | 0 RON | 57 |
| 2021 | 2.524.561 RON | 2.526.858 RON | 1.645.585 RON | 858.379 RON | 881.273 RON | 1.531.584 RON | 54.743 RON | 1.476.841 RON | 1.025.782 RON | 505.802 RON | 181.751 RON | 354.774 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
| 2022 | 2.768.754 RON | 2.773.321 RON | 1.931.032 RON | 818.805 RON | 842.289 RON | 1.949.981 RON | 201.183 RON | 1.748.798 RON | 819.045 RON | 1.130.936 RON | 278.571 RON | 1.435.399 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2023 | 2.701.980 RON | 2.712.651 RON | 2.024.613 RON | 636.169 RON | 688.038 RON | 1.807.205 RON | 207.495 RON | 1.599.710 RON | 853.108 RON | 954.097 RON | 482.879 RON | 744.376 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2024 | 3.235.024 RON | 3.330.594 RON | 2.743.423 RON | 485.064 RON | 587.171 RON | 1.333.145 RON | 139.735 RON | 1.193.410 RON | 485.304 RON | 847.841 RON | 88.861 RON | 1.091.824 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTAL ISTVÁN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,24 M RON
Rezultat Net 2024
485,1 K RON
Total Active 2024
1,33 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 2,22 M RON | 2,52 M RON | 2,77 M RON | 2,70 M RON | 3,24 M RON |
| Venituri totale | 2,25 M RON | 2,23 M RON | 2,53 M RON | 2,77 M RON | 2,71 M RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 1,56 M RON | 1,65 M RON | 1,93 M RON | 2,02 M RON | 2,74 M RON |
| Rezultat net | 717,5 K RON | 654,4 K RON | 858,4 K RON | 818,8 K RON | 636,2 K RON | 485,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,7 K RON (10.5%)
Active circulante1,19 M RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,9 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,41 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
15,0%
ROA
36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,0 K RON | 1,01 M RON | 29,2% |
| 2020 | 294,0 K RON | 948,7 K RON | 31,0% |
| 2021 | 505,8 K RON | 1,53 M RON | 33,0% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,95 M RON | 58,0% |
| 2023 | 954,1 K RON | 1,81 M RON | 52,8% |
| 2024 | 847,8 K RON | 1,33 M RON | 63,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 2,22 M RON | 2,52 M RON | 2,77 M RON | 2,70 M RON | 3,24 M RON | ▲ 19,7% |
| Rezultat net | 717,5 K RON | 654,4 K RON | 858,4 K RON | 818,8 K RON | 636,2 K RON | 485,1 K RON | ▼ 23,8% |
| Total active | 1,01 M RON | 948,7 K RON | 1,53 M RON | 1,95 M RON | 1,81 M RON | 1,33 M RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 717,8 K RON | 654,7 K RON | 1,03 M RON | 819,0 K RON | 853,1 K RON | 485,3 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 296,0 K RON | 294,0 K RON | 505,8 K RON | 1,13 M RON | 954,1 K RON | 847,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 3,13 | 2,92 | 1,55 | 1,68 | 1,41 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 32,20 | 29,44 | 34,00 | 29,57 | 23,54 | 14,99 | ▼ 36,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 77 | 77 | 72 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (485,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,28 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.