DUMRAL SWEET S.R.L.
CUI: 46064878
J12/2399/2022
SRL
Cluj, Comuna Valea Ierii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46064878
Cod înmatriculare
J12/2399/2022
EUID
ROONRC.J12/2399/2022
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Comuna Valea Ierii, VALEA IERII, 143B, 407585
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Comuna Valea Ierii
Stradă:
VALEA IERII
Număr:
143B
Cod poștal:
407585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.934 RON | 40.613 RON | 37.594 RON | 2.853 RON | 3.019 RON | 29.469 RON | 0 RON | 29.469 RON | 2.853 RON | 26.616 RON | 0 RON | 26.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 28.058 RON | 80.880 RON | 146.345 RON | −65.745 RON | −65.465 RON | 517.304 RON | 243.721 RON | 273.583 RON | −62.892 RON | 380.196 RON | 281 RON | 213.350 RON | 200.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 490 RON | 31.174 RON | 136.761 RON | −105.592 RON | −105.587 RON | 229.712 RON | 210.757 RON | 18.955 RON | −168.485 RON | 224.381 RON | 221 RON | 13.840 RON | 173.816 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 26.184 RON | 68.381 RON | −42.197 RON | −42.197 RON | 191.577 RON | 177.793 RON | 13.784 RON | −210.681 RON | 254.626 RON | 222 RON | 13.840 RON | 147.632 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA RĂZVAN ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−210.681 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
191,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 28,1 K RON | 490 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 80,9 K RON | 31,2 K RON | 26,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 146,3 K RON | 136,8 K RON | 68,4 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −65,7 K RON | −105,6 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−210.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,8 K RON (92.8%)
Active circulante13,8 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222 RON
Creanțe13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,6 K RON | 29,5 K RON | 90,3% |
| 2023 | 380,2 K RON | 517,3 K RON | 73,5% |
| 2024 | 224,4 K RON | 229,7 K RON | 97,7% |
| 2025 | 254,6 K RON | 191,6 K RON | 132,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 28,1 K RON | 490 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,9 K RON | −65,7 K RON | −105,6 K RON | −42,2 K RON | ▲ 60,0% |
| Total active | 29,5 K RON | 517,3 K RON | 229,7 K RON | 191,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −62,9 K RON | −168,5 K RON | −210,7 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 380,2 K RON | 224,4 K RON | 254,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,72 | 0,08 | 0,05 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 16,85 | -234,32 | -21.549,39 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.