DENISA DASH CLEAN SRL
CUI: 37554447
J12/2412/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37554447
Cod înmatriculare
J12/2412/2017
EUID
ROONRC.J12/2412/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 184, C5, 1, III, 21, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
184
Bloc:
C5
Scară:
1
Etaj:
III
Apartament:
21
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.166 RON | 52.166 RON | 49.577 RON | 2.067 RON | 2.589 RON | 20.617 RON | 0 RON | 20.617 RON | 20.183 RON | 434 RON | 58 RON | 9.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.380 RON | 35.386 RON | 8.986 RON | 25.327 RON | 26.400 RON | 46.564 RON | 0 RON | 46.564 RON | 45.509 RON | 1.055 RON | 0 RON | 11.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 86.375 RON | 86.375 RON | 14.311 RON | 69.431 RON | 72.064 RON | 116.144 RON | 0 RON | 116.144 RON | 114.940 RON | 1.204 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 52.080 RON | 52.080 RON | 27.310 RON | 23.208 RON | 24.770 RON | 140.387 RON | 0 RON | 140.387 RON | 138.148 RON | 2.239 RON | 0 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.200 RON | 6.200 RON | 3.670 RON | 1.308 RON | 2.530 RON | 141.313 RON | 0 RON | 141.313 RON | 139.456 RON | 1.857 RON | 0 RON | 135.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GALGOȚ DENISA ALINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
6,2 K RON
Rezultat Net 2023
1,3 K RON
Total Active 2023
141,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 35,4 K RON | 86,4 K RON | 52,1 K RON | 6,2 K RON |
| Venituri totale | 52,2 K RON | 35,4 K RON | 86,4 K RON | 52,1 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,6 K RON | 9,0 K RON | 14,3 K RON | 27,3 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 25,3 K RON | 69,4 K RON | 23,2 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 76,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 76,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 76,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante141,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe135,8 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.992 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
21,1%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 434 RON | 20,6 K RON | 2,1% |
| 2020 | 1,1 K RON | 46,6 K RON | 2,3% |
| 2021 | 1,2 K RON | 116,1 K RON | 1,0% |
| 2022 | 2,2 K RON | 140,4 K RON | 1,6% |
| 2023 | 1,9 K RON | 141,3 K RON | 1,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 35,4 K RON | 86,4 K RON | 52,1 K RON | 6,2 K RON | ▼ 88,1% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 25,3 K RON | 69,4 K RON | 23,2 K RON | 1,3 K RON | ▼ 94,4% |
| Total active | 20,6 K RON | 46,6 K RON | 116,1 K RON | 140,4 K RON | 141,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 20,2 K RON | 45,5 K RON | 114,9 K RON | 138,1 K RON | 139,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 434 RON | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 47,50 | 44,14 | 96,47 | 62,70 | 76,10 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 3,96 | 71,59 | 80,38 | 44,56 | 21,10 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (76.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.