CAPITAL POTRA S.R.L.
CUI: 44292888
J12/2414/2021
SRL
Cluj, Sat Bologa, Comuna Poieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44292888
Cod înmatriculare
J12/2414/2021
EUID
ROONRC.J12/2414/2021
Data înmatriculării
2021-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Bologa, Comuna Poieni, BOLOGA, 39, 407471
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Bologa, Comuna Poieni
Stradă:
BOLOGA
Număr:
39
Cod poștal:
407471
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.887 RON | 28.887 RON | 32.081 RON | −4.061 RON | −3.194 RON | 9.158 RON | 0 RON | 9.158 RON | −3.861 RON | 13.019 RON | 0 RON | 2.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.500 RON | 8.500 RON | 72.355 RON | −63.940 RON | −63.855 RON | 228.680 RON | 0 RON | 228.680 RON | −67.801 RON | 96.486 RON | 0 RON | 200.999 RON | 199.995 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.800 RON | 35.266 RON | 131.163 RON | −95.976 RON | −95.897 RON | 472.157 RON | 261.497 RON | 210.660 RON | −163.778 RON | 463.305 RON | 0 RON | 206.769 RON | 172.630 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 591.512 RON | 646.434 RON | 647.696 RON | −15.479 RON | −1.262 RON | 281.340 RON | 178.600 RON | 102.740 RON | −179.257 RON | 342.695 RON | 8.000 RON | 85.260 RON | 117.902 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTRA TUDOR CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−179.257 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
591,5 K RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
281,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,9 K RON | 8,5 K RON | 7,8 K RON | 591,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,9 K RON | 8,5 K RON | 35,3 K RON | 646,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 32,1 K RON | 72,4 K RON | 131,2 K RON | 647,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −4,1 K RON | −63,9 K RON | −96,0 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 475,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−179.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,6 K RON (63.5%)
Active circulante102,7 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe85,3 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,94 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 13,0 K RON | 9,2 K RON | 142,2% |
| 2023 | 96,5 K RON | 228,7 K RON | 42,2% |
| 2024 | 463,3 K RON | 472,2 K RON | 98,1% |
| 2025 | 342,7 K RON | 281,3 K RON | 121,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,9 K RON | 8,5 K RON | 7,8 K RON | 591,5 K RON | ▲ 7.483,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −4,1 K RON | −63,9 K RON | −96,0 K RON | −15,5 K RON | ▲ 83,9% |
| Total active | 0 RON | 9,2 K RON | 228,7 K RON | 472,2 K RON | 281,3 K RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −3,9 K RON | −67,8 K RON | −163,8 K RON | −179,3 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 13,0 K RON | 96,5 K RON | 463,3 K RON | 342,7 K RON | ▼ 26,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,70 | 2,37 | 0,45 | 0,30 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | – | -14,06 | -752,24 | -1.230,46 | -2,62 | ▲ 99,8% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 41 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.