R & TMB COM SRL
CUI: 15699412
J12/2416/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15699412
Cod înmatriculare
J12/2416/2003
EUID
ROONRC.J12/2416/2003
Data înmatriculării
2003-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Aleea FIRIZA, 10, 13, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Aleea FIRIZA
Număr:
10
Apartament:
13
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 351 RON | −351 RON | −351 RON | 95.797 RON | 0 RON | 95.797 RON | 95.797 RON | 0 RON | 0 RON | 78.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 135.052 RON | 135.052 RON | 10.838 RON | 120.501 RON | 124.214 RON | 216.952 RON | 45.000 RON | 171.952 RON | 216.298 RON | 654 RON | 0 RON | 78.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 118.252 RON | 118.252 RON | 15.826 RON | 98.949 RON | 102.426 RON | 316.186 RON | 33.000 RON | 283.186 RON | 315.247 RON | 939 RON | 0 RON | 87.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 297.335 RON | 297.335 RON | 32.678 RON | 256.141 RON | 264.657 RON | 573.947 RON | 26.196 RON | 547.751 RON | 571.388 RON | 2.559 RON | 0 RON | 545.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 297.511 RON | 297.511 RON | 70.573 RON | 224.107 RON | 226.938 RON | 309.364 RON | 23.815 RON | 285.549 RON | 224.347 RON | 85.017 RON | 0 RON | 237.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÂMBULEA RADU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
297,5 K RON
Rezultat Net 2023
224,1 K RON
Total Active 2023
309,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,1 K RON | 118,3 K RON | 297,3 K RON | 297,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 135,1 K RON | 118,3 K RON | 297,3 K RON | 297,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 351 RON | 10,8 K RON | 15,8 K RON | 32,7 K RON | 70,6 K RON |
| Rezultat net | −351 RON | 120,5 K RON | 98,9 K RON | 256,1 K RON | 224,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 396,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (7.7%)
Active circulante285,5 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,3 K RON
Numerar48,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 291 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,3%
Marjă netă
75,3%
ROA
72,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 95,8 K RON | 0,0% |
| 2020 | 654 RON | 217,0 K RON | 0,3% |
| 2021 | 939 RON | 316,2 K RON | 0,3% |
| 2022 | 2,6 K RON | 573,9 K RON | 0,5% |
| 2023 | 85,0 K RON | 309,4 K RON | 27,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 135,1 K RON | 118,3 K RON | 297,3 K RON | 297,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −351 RON | 120,5 K RON | 98,9 K RON | 256,1 K RON | 224,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 95,8 K RON | 217,0 K RON | 316,2 K RON | 573,9 K RON | 309,4 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 95,8 K RON | 216,3 K RON | 315,2 K RON | 571,4 K RON | 224,3 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 654 RON | 939 RON | 2,6 K RON | 85,0 K RON | ▲ 3.222,3% |
| Lichiditate curentă | – | 262,92 | 301,58 | 214,05 | 3,36 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | – | 89,23 | 83,68 | 86,15 | 75,33 | ▼ 12,6% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (224,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.