NAPOCATRIO S.R.L.
CUI: 41252277
J12/2426/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41252277
Cod înmatriculare
J12/2426/2019
EUID
ROONRC.J12/2426/2019
Data înmatriculării
2019-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PANDURILOR, 2-4-6, A, 4, 19, 400376
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PANDURILOR
Număr:
2-4-6
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
400376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.100 RON | 23.100 RON | 62.465 RON | −39.596 RON | −39.365 RON | 281.699 RON | 125.502 RON | 156.197 RON | −39.396 RON | 173.346 RON | 0 RON | 150.600 RON | 148.600 RON | 851 RON | 2 |
| 2020 | 28.900 RON | 30.229 RON | 118.651 RON | −88.684 RON | −88.422 RON | 144.459 RON | 125.422 RON | 19.037 RON | −128.080 RON | 274.126 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 1.587 RON | 1 |
| 2021 | 171.926 RON | 171.926 RON | 180.637 RON | −10.430 RON | −8.711 RON | 121.772 RON | 85.035 RON | 36.737 RON | −138.510 RON | 266.681 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 6.399 RON | 1 |
| 2022 | 256.864 RON | 257.205 RON | 307.773 RON | −53.140 RON | −50.568 RON | 52.202 RON | 38.381 RON | 13.821 RON | −191.650 RON | 252.033 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 8.181 RON | 1 |
| 2023 | 146.675 RON | 146.675 RON | 157.173 RON | −11.965 RON | −10.498 RON | 49.933 RON | 1.695 RON | 48.238 RON | −203.615 RON | 255.289 RON | 0 RON | 9.175 RON | 0 RON | 1.741 RON | 1 |
| 2024 | 281.146 RON | 281.146 RON | 255.912 RON | 22.422 RON | 25.234 RON | 89.900 RON | 1.280 RON | 88.620 RON | −181.193 RON | 272.888 RON | 0 RON | 35.535 RON | 0 RON | 1.795 RON | 2 |
| 2025 | 345.681 RON | 345.681 RON | 235.275 RON | 103.733 RON | 110.406 RON | 394.198 RON | 259.483 RON | 134.715 RON | −77.460 RON | 477.105 RON | 0 RON | 22.975 RON | 0 RON | 5.447 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREICA BOGDAN OVIDIU
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
345,7 K RON
Rezultat Net 2025
103,7 K RON
Total Active 2025
394,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 28,9 K RON | 171,9 K RON | 256,9 K RON | 146,7 K RON | 281,1 K RON | 345,7 K RON |
| Venituri totale | 23,1 K RON | 30,2 K RON | 171,9 K RON | 257,2 K RON | 146,7 K RON | 281,1 K RON | 345,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,5 K RON | 118,7 K RON | 180,6 K RON | 307,8 K RON | 157,2 K RON | 255,9 K RON | 235,3 K RON |
| Rezultat net | −39,6 K RON | −88,7 K RON | −10,4 K RON | −53,1 K RON | −12,0 K RON | 22,4 K RON | 103,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 385,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate259,5 K RON (65.8%)
Active circulante134,7 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,0 K RON
Numerar111,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,05 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,9%
Marjă netă
30,0%
ROA
26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,3 K RON | 281,7 K RON | 61,5% |
| 2020 | 274,1 K RON | 144,5 K RON | 189,8% |
| 2021 | 266,7 K RON | 121,8 K RON | 219,0% |
| 2022 | 252,0 K RON | 52,2 K RON | 482,8% |
| 2023 | 255,3 K RON | 49,9 K RON | 511,3% |
| 2024 | 272,9 K RON | 89,9 K RON | 303,6% |
| 2025 | 477,1 K RON | 394,2 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 28,9 K RON | 171,9 K RON | 256,9 K RON | 146,7 K RON | 281,1 K RON | 345,7 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | −39,6 K RON | −88,7 K RON | −10,4 K RON | −53,1 K RON | −12,0 K RON | 22,4 K RON | 103,7 K RON | ▲ 362,6% |
| Total active | 281,7 K RON | 144,5 K RON | 121,8 K RON | 52,2 K RON | 49,9 K RON | 89,9 K RON | 394,2 K RON | ▲ 338,5% |
| Capitaluri proprii | −39,4 K RON | −128,1 K RON | −138,5 K RON | −191,7 K RON | −203,6 K RON | −181,2 K RON | −77,5 K RON | ▲ 57,3% |
| Datorii totale | 173,3 K RON | 274,1 K RON | 266,7 K RON | 252,0 K RON | 255,3 K RON | 272,9 K RON | 477,1 K RON | ▲ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,07 | 0,14 | 0,05 | 0,19 | 0,32 | 0,28 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -171,41 | -306,87 | -6,07 | -20,69 | -8,16 | 7,98 | 30,01 | ▲ 276,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 19 | 27 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.