DEKOSTONE PRODUCTION S.R.L.
CUI: 37556871
J12/2435/2017
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37556871
Cod înmatriculare
J12/2435/2017
EUID
ROONRC.J12/2435/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA II, 216
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.660 RON | 139.667 RON | 137.286 RON | 1.644 RON | 2.381 RON | 120.260 RON | 88.164 RON | 32.096 RON | −28.741 RON | 60.795 RON | 6.902 RON | 104 RON | 88.206 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 39.220 RON | 83.719 RON | 118.391 RON | −35.031 RON | −34.672 RON | 85.843 RON | 61.665 RON | 24.178 RON | −63.772 RON | 87.908 RON | 7.011 RON | 11.465 RON | 61.707 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.170 RON | 125.669 RON | 82.399 RON | 42.369 RON | 43.270 RON | 62.610 RON | 35.166 RON | 27.444 RON | −21.403 RON | 48.805 RON | 14.445 RON | 6.965 RON | 35.208 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.208 RON | 120.208 RON | 73.073 RON | 46.261 RON | 47.135 RON | 64.087 RON | 27.546 RON | 36.541 RON | 24.858 RON | 30.520 RON | 23.285 RON | 4.500 RON | 8.709 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.050 RON | 148.263 RON | 153.983 RON | −6.714 RON | −5.720 RON | 126.706 RON | 47.808 RON | 78.898 RON | 18.144 RON | 108.562 RON | 22.205 RON | 6.750 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 244.417 RON | 244.434 RON | 229.672 RON | 11.459 RON | 14.762 RON | 144.595 RON | 43.535 RON | 101.060 RON | 29.603 RON | 114.992 RON | 7.574 RON | 1.767 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZSOLDOS JANOS
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
244,4 K RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
144,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 39,2 K RON | 90,2 K RON | 89,2 K RON | 117,1 K RON | 244,4 K RON |
| Venituri totale | 139,7 K RON | 83,7 K RON | 125,7 K RON | 120,2 K RON | 148,3 K RON | 244,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,3 K RON | 118,4 K RON | 82,4 K RON | 73,1 K RON | 154,0 K RON | 229,7 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −35,0 K RON | 42,4 K RON | 46,3 K RON | −6,7 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (30.1%)
Active circulante101,1 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar91,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,27 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,32 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,7%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,8 K RON | 120,3 K RON | 50,6% |
| 2020 | 87,9 K RON | 85,8 K RON | 102,4% |
| 2021 | 48,8 K RON | 62,6 K RON | 78,0% |
| 2022 | 30,5 K RON | 64,1 K RON | 47,6% |
| 2023 | 108,6 K RON | 126,7 K RON | 85,7% |
| 2024 | 115,0 K RON | 144,6 K RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,7 K RON | 39,2 K RON | 90,2 K RON | 89,2 K RON | 117,1 K RON | 244,4 K RON | ▲ 108,8% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −35,0 K RON | 42,4 K RON | 46,3 K RON | −6,7 K RON | 11,5 K RON | ▲ 270,7% |
| Total active | 120,3 K RON | 85,8 K RON | 62,6 K RON | 64,1 K RON | 126,7 K RON | 144,6 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −28,7 K RON | −63,8 K RON | −21,4 K RON | 24,9 K RON | 18,1 K RON | 29,6 K RON | ▲ 63,2% |
| Datorii totale | 60,8 K RON | 87,9 K RON | 48,8 K RON | 30,5 K RON | 108,6 K RON | 115,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,28 | 0,56 | 1,20 | 0,73 | 0,88 | ▲ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 2,23 | -89,32 | 46,99 | 51,86 | -5,74 | 4,69 | ▲ 181,7% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 60 | 80 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.