BASIC TIMEA ART S.R.L.
CUI: 44299240
J12/2436/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44299240
Cod înmatriculare
J12/2436/2021
EUID
ROONRC.J12/2436/2021
Data înmatriculării
2021-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 8B, 1, 3, 16, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PORII
Număr:
8B
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.283 RON | 13.283 RON | 37.265 RON | −24.115 RON | −23.982 RON | 4.333 RON | 0 RON | 4.333 RON | −23.915 RON | 28.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 84.673 RON | 84.673 RON | 137.039 RON | −53.212 RON | −52.366 RON | 4.103 RON | 0 RON | 4.103 RON | −77.127 RON | 81.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 78.765 RON | 78.765 RON | 110.179 RON | −32.202 RON | −31.414 RON | 9.002 RON | 0 RON | 9.002 RON | −109.329 RON | 118.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.600 RON | 68.600 RON | 109.011 RON | −41.096 RON | −40.411 RON | 6.019 RON | 0 RON | 6.019 RON | −150.426 RON | 156.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.900 RON | 45.900 RON | 126.336 RON | −80.896 RON | −80.436 RON | 2.289 RON | 0 RON | 2.289 RON | −231.321 RON | 233.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA TUNDE TIMEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−231.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.896 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10205.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,9 K RON
Rezultat Net 2025
−80,9 K RON
Total Active 2025
2,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 84,7 K RON | 78,8 K RON | 68,6 K RON | 45,9 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 84,7 K RON | 78,8 K RON | 68,6 K RON | 45,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,3 K RON | 137,0 K RON | 110,2 K RON | 109,0 K RON | 126,3 K RON |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −53,2 K RON | −32,2 K RON | −41,1 K RON | −80,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−231.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-175,2%
Marjă netă
-176,2%
ROA
-3.534,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,2 K RON | 4,3 K RON | 651,9% |
| 2022 | 81,2 K RON | 4,1 K RON | 1.979,8% |
| 2023 | 118,3 K RON | 9,0 K RON | 1.314,5% |
| 2024 | 156,4 K RON | 6,0 K RON | 2.599,2% |
| 2025 | 233,6 K RON | 2,3 K RON | 10.205,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 84,7 K RON | 78,8 K RON | 68,6 K RON | 45,9 K RON | ▼ 33,1% |
| Rezultat net | −24,1 K RON | −53,2 K RON | −32,2 K RON | −41,1 K RON | −80,9 K RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 4,3 K RON | 4,1 K RON | 9,0 K RON | 6,0 K RON | 2,3 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | −23,9 K RON | −77,1 K RON | −109,3 K RON | −150,4 K RON | −231,3 K RON | ▼ 53,8% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 81,2 K RON | 118,3 K RON | 156,4 K RON | 233,6 K RON | ▲ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | -181,55 | -62,84 | -40,88 | -59,91 | -176,24 | ▼ 194,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10205.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.