TOURDANIVAS SRL
CUI: 36245826
J12/2442/2016
SRL
Cluj, Sat Bedeciu, Comuna Mănăstireni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36245826
Cod înmatriculare
J12/2442/2016
EUID
ROONRC.J12/2442/2016
Data înmatriculării
2016-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Bedeciu, Comuna Mănăstireni, BEDECIU, 159, 407372
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Bedeciu, Comuna Mănăstireni
Stradă:
BEDECIU
Număr:
159
Cod poștal:
407372
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.980 RON | 141.366 RON | 136.980 RON | 2.975 RON | 4.386 RON | 32.320 RON | 0 RON | 32.320 RON | −21.305 RON | 53.625 RON | 4.415 RON | 24.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.929 RON | 46.932 RON | 45.578 RON | 1.022 RON | 1.354 RON | 16.824 RON | 0 RON | 16.824 RON | −20.284 RON | 37.108 RON | 7.148 RON | 2.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.537 RON | 58.005 RON | 51.891 RON | 6.114 RON | 6.114 RON | 11.841 RON | 0 RON | 11.841 RON | −14.170 RON | 26.011 RON | 5.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.545 RON | 74.545 RON | 75.654 RON | −2.105 RON | −1.109 RON | 11.023 RON | 0 RON | 11.023 RON | −16.275 RON | 27.298 RON | 7.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.284 RON | 129.284 RON | 121.922 RON | 6.069 RON | 7.362 RON | 20.058 RON | 0 RON | 20.058 RON | −10.207 RON | 30.265 RON | 11.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.311 RON | 125.311 RON | 121.385 RON | 167 RON | 3.926 RON | 20.471 RON | 0 RON | 20.471 RON | −10.039 RON | 30.510 RON | 10.286 RON | 1.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOȘA DANIEL VASILE
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,3 K RON
Rezultat Net 2024
167 RON
Total Active 2024
20,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,0 K RON | 46,9 K RON | 57,5 K RON | 74,5 K RON | 129,3 K RON | 125,3 K RON |
| Venituri totale | 141,4 K RON | 46,9 K RON | 58,0 K RON | 74,5 K RON | 129,3 K RON | 125,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,0 K RON | 45,6 K RON | 51,9 K RON | 75,7 K RON | 121,9 K RON | 121,4 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,0 K RON | 6,1 K RON | −2,1 K RON | 6,1 K RON | 167 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 114,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,18 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,73 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,6 K RON | 32,3 K RON | 165,9% |
| 2020 | 37,1 K RON | 16,8 K RON | 220,6% |
| 2021 | 26,0 K RON | 11,8 K RON | 219,7% |
| 2022 | 27,3 K RON | 11,0 K RON | 247,7% |
| 2023 | 30,3 K RON | 20,1 K RON | 150,9% |
| 2024 | 30,5 K RON | 20,5 K RON | 149,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,0 K RON | 46,9 K RON | 57,5 K RON | 74,5 K RON | 129,3 K RON | 125,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,0 K RON | 6,1 K RON | −2,1 K RON | 6,1 K RON | 167 RON | ▼ 97,2% |
| Total active | 32,3 K RON | 16,8 K RON | 11,8 K RON | 11,0 K RON | 20,1 K RON | 20,5 K RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −21,3 K RON | −20,3 K RON | −14,2 K RON | −16,3 K RON | −10,2 K RON | −10,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 53,6 K RON | 37,1 K RON | 26,0 K RON | 27,3 K RON | 30,3 K RON | 30,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,45 | 0,46 | 0,40 | 0,66 | 0,67 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 2,11 | 2,18 | 10,63 | -2,82 | 4,69 | 0,13 | ▼ 97,2% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 55 | 19 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (167 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.