PROMAG TRANS SRL
CUI: 15063791
J12/2445/2002
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15063791
Cod înmatriculare
J12/2445/2002
EUID
ROONRC.J12/2445/2002
Data înmatriculării
2002-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BUCIUM, 9, D40, 2, 16, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCIUM
Număr:
9
Bloc:
D40
Scară:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.569 RON | −3.569 RON | −3.569 RON | 85.507 RON | 16.876 RON | 68.631 RON | 85.207 RON | 300 RON | 0 RON | 50.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 270.907 RON | 271.155 RON | 279.832 RON | −11.390 RON | −8.677 RON | 102.645 RON | 1.008 RON | 101.637 RON | 74.016 RON | 33.019 RON | 0 RON | 61.782 RON | 0 RON | 4.390 RON | 2 |
| 2021 | 933.489 RON | 933.634 RON | 854.507 RON | 69.793 RON | 79.127 RON | 206.449 RON | 19.342 RON | 187.107 RON | 143.810 RON | 130.380 RON | 1.721 RON | 39.744 RON | 0 RON | 67.741 RON | 3 |
| 2022 | 2.132.119 RON | 2.136.371 RON | 1.491.960 RON | 626.216 RON | 644.411 RON | 1.034.634 RON | 133.201 RON | 901.433 RON | 626.666 RON | 453.237 RON | 1.721 RON | 713.002 RON | 0 RON | 45.269 RON | 4 |
| 2023 | 1.267.079 RON | 1.270.522 RON | 1.187.836 RON | 71.849 RON | 82.686 RON | 315.145 RON | 183.567 RON | 131.578 RON | 171.875 RON | 172.000 RON | 1.721 RON | 101.238 RON | 0 RON | 28.730 RON | 4 |
| 2024 | 1.100.873 RON | 1.101.136 RON | 1.163.857 RON | −88.350 RON | −62.721 RON | 348.837 RON | 177.175 RON | 171.662 RON | 83.525 RON | 288.696 RON | 1.721 RON | 143.323 RON | 0 RON | 23.384 RON | 4 |
| 2025 | 932.376 RON | 933.636 RON | 1.063.822 RON | −152.292 RON | −130.186 RON | 203.970 RON | 110.630 RON | 93.340 RON | −68.767 RON | 296.062 RON | 1.721 RON | 33.349 RON | 0 RON | 23.325 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETEGHI GHEORGHE
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.292 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
932,4 K RON
Rezultat Net 2025
−152,3 K RON
Total Active 2025
204,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 270,9 K RON | 933,5 K RON | 2,13 M RON | 1,27 M RON | 1,10 M RON | 932,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 271,2 K RON | 933,6 K RON | 2,14 M RON | 1,27 M RON | 1,10 M RON | 933,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 279,8 K RON | 854,5 K RON | 1,49 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −11,4 K RON | 69,8 K RON | 626,2 K RON | 71,8 K RON | −88,4 K RON | −152,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,6 K RON (54.2%)
Active circulante93,3 K RON (45.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe33,3 K RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 541,76 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,96 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-74,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300 RON | 85,5 K RON | 0,4% |
| 2020 | 33,0 K RON | 102,6 K RON | 32,2% |
| 2021 | 130,4 K RON | 206,4 K RON | 63,2% |
| 2022 | 453,2 K RON | 1,03 M RON | 43,8% |
| 2023 | 172,0 K RON | 315,1 K RON | 54,6% |
| 2024 | 288,7 K RON | 348,8 K RON | 82,8% |
| 2025 | 296,1 K RON | 204,0 K RON | 145,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 270,9 K RON | 933,5 K RON | 2,13 M RON | 1,27 M RON | 1,10 M RON | 932,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −11,4 K RON | 69,8 K RON | 626,2 K RON | 71,8 K RON | −88,4 K RON | −152,3 K RON | ▼ 72,4% |
| Total active | 85,5 K RON | 102,6 K RON | 206,4 K RON | 1,03 M RON | 315,1 K RON | 348,8 K RON | 204,0 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | 85,2 K RON | 74,0 K RON | 143,8 K RON | 626,7 K RON | 171,9 K RON | 83,5 K RON | −68,8 K RON | ▼ 182,3% |
| Datorii totale | 300 RON | 33,0 K RON | 130,4 K RON | 453,2 K RON | 172,0 K RON | 288,7 K RON | 296,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 228,77 | 3,08 | 1,44 | 1,99 | 0,77 | 0,59 | 0,32 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | – | -4,20 | 7,48 | 29,37 | 5,67 | -8,03 | -16,33 | ▼ 103,4% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 80 | 95 | 58 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.