CARAVANA FRIG S.R.L.
CUI: 48281318
J12/2455/2023
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48281318
Cod înmatriculare
J12/2455/2023
EUID
ROONRC.J12/2455/2023
Data înmatriculării
2023-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Trandafirilor, 14, F, 2, 4, 43, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
14
Bloc:
F
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
43
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 798.989 RON | 798.989 RON | 672.721 RON | 118.278 RON | 126.268 RON | 720.322 RON | 282.414 RON | 437.908 RON | 118.478 RON | 626.806 RON | 0 RON | 398.264 RON | 0 RON | 24.962 RON | 2 |
| 2024 | 1.297.562 RON | 1.358.762 RON | 1.364.328 RON | −46.330 RON | −5.566 RON | 653.178 RON | 185.591 RON | 467.587 RON | 72.148 RON | 618.785 RON | 0 RON | 230.699 RON | 0 RON | 37.755 RON | 3 |
| 2025 | 1.490.942 RON | 1.492.167 RON | 1.353.259 RON | 111.355 RON | 138.908 RON | 865.411 RON | 254.676 RON | 610.735 RON | 183.503 RON | 712.117 RON | 0 RON | 299.027 RON | 0 RON | 30.209 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAGĂ ȘTEFAN-SIMION
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
111,4 K RON
Total Active 2025
865,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 799,0 K RON | 1,30 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 799,0 K RON | 1,36 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 672,7 K RON | 1,36 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | 118,3 K RON | −46,3 K RON | 111,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,7 K RON (29.4%)
Active circulante610,7 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe299,0 K RON
Numerar311,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,5%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 626,8 K RON | 720,3 K RON | 87,0% |
| 2024 | 618,8 K RON | 653,2 K RON | 94,7% |
| 2025 | 712,1 K RON | 865,4 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 799,0 K RON | 1,30 M RON | 1,49 M RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 118,3 K RON | −46,3 K RON | 111,4 K RON | ▲ 340,4% |
| Total active | 720,3 K RON | 653,2 K RON | 865,4 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 118,5 K RON | 72,1 K RON | 183,5 K RON | ▲ 154,3% |
| Datorii totale | 626,8 K RON | 618,8 K RON | 712,1 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,76 | 0,86 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 14,80 | -3,57 | 7,47 | ▲ 309,2% |
| Scor bonitate | 60 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.