WELL BEANS S.R.L.
CUI: 30661268
J12/2467/2012
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30661268
Cod înmatriculare
J12/2467/2012
EUID
ROONRC.J12/2467/2012
Data înmatriculării
2012-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2020)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, ŞTEFAN CEL MARE, 8, 405300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
8
Cod poștal:
405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.000 RON | 722.882 RON | 285.629 RON | 429.343 RON | 437.253 RON | 768.317 RON | 687.700 RON | 80.617 RON | 330.117 RON | 438.200 RON | 0 RON | 16.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 608.365 RON | 823.751 RON | 1.567.542 RON | −751.498 RON | −743.791 RON | 640.272 RON | 363.083 RON | 277.189 RON | −421.380 RON | 1.069.154 RON | 50.729 RON | 167.274 RON | 0 RON | 7.502 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAȚIU ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
OROS LIVIU SIMION
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−421.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−751.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
608,4 K RON
Rezultat Net 2020
−751,5 K RON
Total Active 2020
640,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 608,4 K RON |
| Venituri totale | 722,9 K RON | 823,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,6 K RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 429,3 K RON | −751,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−421.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate363,1 K RON (56.7%)
Active circulante277,2 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,7 K RON
Creanțe167,3 K RON
Numerar59,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,99 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,3%
Marjă netă
-123,5%
ROA
-117,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 438,2 K RON | 768,3 K RON | 57,0% |
| 2020 | 1,07 M RON | 640,3 K RON | 167,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 608,4 K RON | ▲ 1.459,9% |
| Rezultat net | 429,3 K RON | −751,5 K RON | ▼ 275,0% |
| Total active | 768,3 K RON | 640,3 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 330,1 K RON | −421,4 K RON | ▼ 227,6% |
| Datorii totale | 438,2 K RON | 1,07 M RON | ▲ 144,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,26 | ▲ 40,9% |
| Marjă netă (%) | 1.100,88 | -123,53 | ▼ 111,2% |
| Scor bonitate | 60 | 27 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.