TCS ESTATES CONSULTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 150, CORP C, 3, 20, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47.071 RON | 47.071 RON | 3.531 RON | 42.156 RON | 43.540 RON | 47.469 RON | 0 RON | 47.469 RON | 42.356 RON | 5.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.031 RON | 45.031 RON | 12.212 RON | 28.278 RON | 32.819 RON | 30.026 RON | 0 RON | 30.026 RON | 29.330 RON | 696 RON | 0 RON | 1.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.771 RON | 90.771 RON | 58.150 RON | 27.506 RON | 32.621 RON | 76.336 RON | 4.178 RON | 72.158 RON | 27.488 RON | 48.848 RON | 965 RON | 44.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 38.070 RON | 38.070 RON | 32.644 RON | 4.558 RON | 5.426 RON | 46.232 RON | 9.457 RON | 36.775 RON | −3.410 RON | 49.642 RON | 1.215 RON | 10.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6831 — Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−3.410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 45,0 K RON | 90,8 K RON | 38,1 K RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 45,0 K RON | 90,8 K RON | 38,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 12,2 K RON | 58,2 K RON | 32,6 K RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 28,3 K RON | 27,5 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,33 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 47,5 K RON | 10,8% |
| 2023 | 696 RON | 30,0 K RON | 2,3% |
| 2024 | 48,8 K RON | 76,3 K RON | 64,0% |
| 2025 | 49,6 K RON | 46,2 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,1 K RON | 45,0 K RON | 90,8 K RON | 38,1 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 28,3 K RON | 27,5 K RON | 4,6 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 47,5 K RON | 30,0 K RON | 76,3 K RON | 46,2 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 42,4 K RON | 29,3 K RON | 27,5 K RON | −3,4 K RON | ▼ 112,4% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 696 RON | 48,8 K RON | 49,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 9,28 | 43,14 | 1,48 | 0,74 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 89,56 | 62,80 | 30,30 | 11,97 | ▼ 60,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 72 | 40 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.