MASTER BIKE SERVICE SRL
CUI: 29191367
J12/2477/2011
SRL
Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29191367
Cod înmatriculare
J12/2477/2011
EUID
ROONRC.J12/2477/2011
Data înmatriculării
2011-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, CLUJULUI, 2/A, 407042
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Stradă:
CLUJULUI
Număr:
2/A
Cod poștal:
407042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.676 RON | 134.676 RON | 160.941 RON | −27.182 RON | −26.265 RON | 63.969 RON | 3.094 RON | 60.875 RON | −178.067 RON | 242.036 RON | 26.771 RON | 30.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 95.053 RON | 133.477 RON | 128.757 RON | 4.198 RON | 4.720 RON | 59.150 RON | 1.969 RON | 57.181 RON | −173.869 RON | 233.019 RON | 25.359 RON | 30.634 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 102.225 RON | 102.225 RON | 108.777 RON | −7.346 RON | −6.552 RON | 54.877 RON | 844 RON | 54.033 RON | −181.215 RON | 236.092 RON | 25.359 RON | 26.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 177.590 RON | 177.590 RON | 141.949 RON | 33.947 RON | 35.641 RON | 70.792 RON | 6.726 RON | 64.066 RON | −147.268 RON | 218.060 RON | 27.417 RON | 29.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 136.378 RON | 136.378 RON | 157.784 RON | −22.652 RON | −21.406 RON | 85.888 RON | 18.647 RON | 67.241 RON | −169.921 RON | 256.630 RON | 23.780 RON | 32.794 RON | 0 RON | 821 RON | 2 |
| 2024 | 186.872 RON | 186.872 RON | 149.370 RON | 35.633 RON | 37.502 RON | 106.627 RON | 14.612 RON | 92.015 RON | −134.288 RON | 242.616 RON | 35.085 RON | 31.894 RON | 0 RON | 1.701 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROIŞTEANU VARTOLOMEI
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,9 K RON
Rezultat Net 2024
35,6 K RON
Total Active 2024
106,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 95,1 K RON | 102,2 K RON | 177,6 K RON | 136,4 K RON | 186,9 K RON |
| Venituri totale | 134,7 K RON | 133,5 K RON | 102,2 K RON | 177,6 K RON | 136,4 K RON | 186,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,9 K RON | 128,8 K RON | 108,8 K RON | 141,9 K RON | 157,8 K RON | 149,4 K RON |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 4,2 K RON | −7,3 K RON | 33,9 K RON | −22,7 K RON | 35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (13.7%)
Active circulante92,0 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe31,9 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
19,1%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,0 K RON | 64,0 K RON | 378,4% |
| 2020 | 233,0 K RON | 59,2 K RON | 394,0% |
| 2021 | 236,1 K RON | 54,9 K RON | 430,2% |
| 2022 | 218,1 K RON | 70,8 K RON | 308,0% |
| 2023 | 256,6 K RON | 85,9 K RON | 298,8% |
| 2024 | 242,6 K RON | 106,6 K RON | 227,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 95,1 K RON | 102,2 K RON | 177,6 K RON | 136,4 K RON | 186,9 K RON | ▲ 37,0% |
| Rezultat net | −27,2 K RON | 4,2 K RON | −7,3 K RON | 33,9 K RON | −22,7 K RON | 35,6 K RON | ▲ 257,3% |
| Total active | 64,0 K RON | 59,2 K RON | 54,9 K RON | 70,8 K RON | 85,9 K RON | 106,6 K RON | ▲ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −178,1 K RON | −173,9 K RON | −181,2 K RON | −147,3 K RON | −169,9 K RON | −134,3 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 242,0 K RON | 233,0 K RON | 236,1 K RON | 218,1 K RON | 256,6 K RON | 242,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,26 | 0,38 | ▲ 44,8% |
| Marjă netă (%) | -29,65 | 4,42 | -7,19 | 19,12 | -16,61 | 19,07 | ▲ 214,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 55 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.