RIDE PLUS TECH S.R.L.
CUI: 46081640
J12/2479/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46081640
Cod înmatriculare
J12/2479/2022
EUID
ROONRC.J12/2479/2022
Data înmatriculării
2022-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BISTRIŢEI, 12, 400430
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BISTRIŢEI
Număr:
12
Cod poștal:
400430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 109.468 RON | 110.350 RON | 7.498 RON | 101.439 RON | 102.852 RON | 106.691 RON | 0 RON | 106.691 RON | 101.639 RON | 5.052 RON | 0 RON | 30.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 406.315 RON | 442.038 RON | 122.084 RON | 316.944 RON | 319.954 RON | 567.001 RON | 263.375 RON | 303.626 RON | 379.996 RON | 19.487 RON | 0 RON | 9.721 RON | 167.518 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 391.171 RON | 454.935 RON | 173.330 RON | 274.749 RON | 281.605 RON | 401.755 RON | 211.319 RON | 190.436 RON | 274.989 RON | 22.763 RON | 179 RON | 11.550 RON | 104.003 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 230.268 RON | 298.267 RON | 194.131 RON | 101.989 RON | 104.136 RON | 205.156 RON | 144.603 RON | 60.553 RON | 102.229 RON | 62.438 RON | 151 RON | 89 RON | 40.489 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ TUDOR-OCTAVIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
230,3 K RON
Rezultat Net 2025
102,0 K RON
Total Active 2025
205,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 406,3 K RON | 391,2 K RON | 230,3 K RON |
| Venituri totale | 110,4 K RON | 442,0 K RON | 454,9 K RON | 298,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 122,1 K RON | 173,3 K RON | 194,1 K RON |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 316,9 K RON | 274,7 K RON | 102,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,6 K RON (70.5%)
Active circulante60,6 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri151 RON
Creanțe89 RON
Numerar60,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.524,95 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.587,28 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,2%
Marjă netă
44,3%
ROA
49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 106,7 K RON | 4,7% |
| 2023 | 19,5 K RON | 567,0 K RON | 3,4% |
| 2024 | 22,8 K RON | 401,8 K RON | 5,7% |
| 2025 | 62,4 K RON | 205,2 K RON | 30,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,5 K RON | 406,3 K RON | 391,2 K RON | 230,3 K RON | ▼ 41,1% |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 316,9 K RON | 274,7 K RON | 102,0 K RON | ▼ 62,9% |
| Total active | 106,7 K RON | 567,0 K RON | 401,8 K RON | 205,2 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 101,6 K RON | 380,0 K RON | 275,0 K RON | 102,2 K RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 19,5 K RON | 22,8 K RON | 62,4 K RON | ▲ 174,3% |
| Lichiditate curentă | 21,12 | 15,58 | 8,37 | 0,97 | ▼ 88,4% |
| Marjă netă (%) | 92,67 | 78,00 | 70,24 | 44,29 | ▼ 36,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 58 | ▼ 27,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.