DELICREMA S.R.L.
CUI: 39469593
J12/2485/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39469593
Cod înmatriculare
J12/2485/2018
EUID
ROONRC.J12/2485/2018
Data înmatriculării
2018-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 39B, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TĂUTULUI
Număr:
39B
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 64.932 RON | −64.932 RON | −64.932 RON | 150.092 RON | 131.967 RON | 18.125 RON | −67.328 RON | 217.420 RON | 479 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 207 RON | 65.153 RON | −64.946 RON | −64.946 RON | 414.171 RON | 314.411 RON | 99.760 RON | −132.275 RON | 546.446 RON | 24.872 RON | 36.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.452 RON | 59.835 RON | 118.601 RON | −59.364 RON | −58.766 RON | 565.524 RON | 379.474 RON | 186.050 RON | −191.639 RON | 757.163 RON | 68.971 RON | 111.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MELINTE ALEXANDRA ANDREEA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
KAKOSOURIS ANDREAS
administrator
-, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−191.639 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−59.364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
59,5 K RON
Rezultat Net 2021
−59,4 K RON
Total Active 2021
565,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 59,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 207 RON | 59,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,9 K RON | 65,2 K RON | 118,6 K RON |
| Rezultat net | −64,9 K RON | −64,9 K RON | −59,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 79,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−191.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate379,5 K RON (67.1%)
Active circulante186,1 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,0 K RON
Creanțe111,7 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 423 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 686 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98,9%
Marjă netă
-99,9%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,4 K RON | 150,1 K RON | 144,9% |
| 2020 | 546,4 K RON | 414,2 K RON | 131,9% |
| 2021 | 757,2 K RON | 565,5 K RON | 133,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 59,5 K RON | – |
| Rezultat net | −64,9 K RON | −64,9 K RON | −59,4 K RON | ▲ 8,6% |
| Total active | 150,1 K RON | 414,2 K RON | 565,5 K RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | −67,3 K RON | −132,3 K RON | −191,6 K RON | ▼ 44,9% |
| Datorii totale | 217,4 K RON | 546,4 K RON | 757,2 K RON | ▲ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,18 | 0,25 | ▲ 34,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -99,85 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.