COVORUL ROȘU S.R.L.
CUI: 46082521
J12/2489/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46082521
Cod înmatriculare
J12/2489/2022
EUID
ROONRC.J12/2489/2022
Data înmatriculării
2022-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MOGOŞOAIA, 3, J1, VI, II, 56, 400652
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MOGOŞOAIA
Număr:
3
Bloc:
J1
Scară:
VI
Etaj:
II
Apartament:
56
Cod poștal:
400652
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71.571 RON | 71.615 RON | 13.769 RON | 55.699 RON | 57.846 RON | 58.962 RON | 0 RON | 58.962 RON | 55.939 RON | 3.023 RON | 0 RON | 43.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.743 RON | 68.744 RON | 51.958 RON | 14.005 RON | 16.786 RON | 30.435 RON | 0 RON | 30.435 RON | 26.477 RON | 3.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 96.699 RON | 96.701 RON | 46.205 RON | 42.099 RON | 50.496 RON | 50.237 RON | 14.558 RON | 35.679 RON | 46.293 RON | 3.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 166.911 RON | 167.878 RON | 54.642 RON | 95.180 RON | 113.236 RON | 91.408 RON | 4.706 RON | 86.702 RON | 87.551 RON | 3.857 RON | 749 RON | 45.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂILĂ IOANA SIMONA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
166,9 K RON
Rezultat Net 2025
95,2 K RON
Total Active 2025
91,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 68,7 K RON | 96,7 K RON | 166,9 K RON |
| Venituri totale | 71,6 K RON | 68,7 K RON | 96,7 K RON | 167,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 52,0 K RON | 46,2 K RON | 54,6 K RON |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 14,0 K RON | 42,1 K RON | 95,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (5.1%)
Active circulante86,7 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri749 RON
Creanțe45,4 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 222,85 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,68 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,8%
Marjă netă
57,0%
ROA
104,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 59,0 K RON | 5,1% |
| 2023 | 4,0 K RON | 30,4 K RON | 13,0% |
| 2024 | 3,9 K RON | 50,2 K RON | 7,9% |
| 2025 | 3,9 K RON | 91,4 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 68,7 K RON | 96,7 K RON | 166,9 K RON | ▲ 72,6% |
| Rezultat net | 55,7 K RON | 14,0 K RON | 42,1 K RON | 95,2 K RON | ▲ 126,1% |
| Total active | 59,0 K RON | 30,4 K RON | 50,2 K RON | 91,4 K RON | ▲ 82,0% |
| Capitaluri proprii | 55,9 K RON | 26,5 K RON | 46,3 K RON | 87,6 K RON | ▲ 89,1% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 19,50 | 7,69 | 9,05 | 22,48 | ▲ 148,5% |
| Marjă netă (%) | 77,82 | 20,37 | 43,54 | 57,02 | ▲ 31,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.