GRALCO PREMIUM S.R.L.
CUI: 40483850
J12/250/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40483850
Cod înmatriculare
J12/250/2019
EUID
ROONRC.J12/250/2019
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PLOPILOR, 4, 5, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.981 RON | 31.981 RON | 8.016 RON | 23.006 RON | 23.965 RON | 23.206 RON | 0 RON | 23.206 RON | 23.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.876 RON | 15.876 RON | 17.442 RON | −2.017 RON | −1.566 RON | 45.109 RON | 8.298 RON | 36.811 RON | 15.369 RON | 29.740 RON | 0 RON | 3.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.057 RON | 12.057 RON | 26.702 RON | −14.836 RON | −14.645 RON | 62.239 RON | 14.281 RON | 47.958 RON | 533 RON | 61.706 RON | 0 RON | 4.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.406 RON | 28.406 RON | 7.220 RON | 20.350 RON | 21.186 RON | 111.900 RON | 11.515 RON | 100.385 RON | 20.883 RON | 91.017 RON | 162 RON | 17.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACIU DORU-CLAUDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
28,4 K RON
Rezultat Net 2022
20,4 K RON
Total Active 2022
111,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 15,9 K RON | 12,1 K RON | 28,4 K RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 15,9 K RON | 12,1 K RON | 28,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 17,4 K RON | 26,7 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | −2,0 K RON | −14,8 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 18,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (10.3%)
Active circulante100,4 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162 RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar83,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 175,35 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,6%
Marjă netă
71,6%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 23,2 K RON | 0,0% |
| 2020 | 29,7 K RON | 45,1 K RON | 65,9% |
| 2021 | 61,7 K RON | 62,2 K RON | 99,1% |
| 2022 | 91,0 K RON | 111,9 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 15,9 K RON | 12,1 K RON | 28,4 K RON | ▲ 135,6% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | −2,0 K RON | −14,8 K RON | 20,4 K RON | ▲ 237,2% |
| Total active | 23,2 K RON | 45,1 K RON | 62,2 K RON | 111,9 K RON | ▲ 79,8% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | 15,4 K RON | 533 RON | 20,9 K RON | ▲ 3.818,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 29,7 K RON | 61,7 K RON | 91,0 K RON | ▲ 47,5% |
| Lichiditate curentă | – | 1,24 | 0,78 | 1,10 | ▲ 41,9% |
| Marjă netă (%) | 71,94 | -12,70 | -123,05 | 71,64 | ▲ 158,2% |
| Scor bonitate | 67 | 42 | 23 | 80 | ▲ 247,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (20,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.