ISM TAXI BUSINESS S.R.L.
CUI: 41278463
J12/2512/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41278463
Cod înmatriculare
J12/2512/2019
EUID
ROONRC.J12/2512/2019
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ION C. BRĂTIANU, 41-43, 14, 400079
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ION C. BRĂTIANU
Număr:
41-43
Apartament:
14
Cod poștal:
400079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.964 RON | 35.964 RON | 16.298 RON | 18.983 RON | 19.666 RON | 21.503 RON | 10.850 RON | 10.653 RON | 19.183 RON | 2.320 RON | 3.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 61.724 RON | 74.402 RON | 26.103 RON | 47.399 RON | 48.299 RON | 67.252 RON | 8.400 RON | 58.852 RON | 66.582 RON | 670 RON | 74 RON | 3.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.918 RON | 57.918 RON | 23.863 RON | 32.823 RON | 34.055 RON | 112.173 RON | 6.000 RON | 106.173 RON | 99.405 RON | 3.089 RON | 626 RON | 14.426 RON | 9.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 81.149 RON | 90.828 RON | 24.519 RON | 64.105 RON | 66.309 RON | 52.183 RON | 3.600 RON | 48.583 RON | 5.510 RON | 46.673 RON | 626 RON | 14.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIAȘ SORIN MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
81,1 K RON
Rezultat Net 2022
64,1 K RON
Total Active 2022
52,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,0 K RON | 61,7 K RON | 57,9 K RON | 81,1 K RON |
| Venituri totale | 36,0 K RON | 74,4 K RON | 57,9 K RON | 90,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 26,1 K RON | 23,9 K RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | 19,0 K RON | 47,4 K RON | 32,8 K RON | 64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 92,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (6.9%)
Active circulante48,6 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri626 RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,7%
Marjă netă
79,0%
ROA
122,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 21,5 K RON | 10,8% |
| 2020 | 670 RON | 67,3 K RON | 1,0% |
| 2021 | 3,1 K RON | 112,2 K RON | 2,8% |
| 2022 | 46,7 K RON | 52,2 K RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,0 K RON | 61,7 K RON | 57,9 K RON | 81,1 K RON | ▲ 40,1% |
| Rezultat net | 19,0 K RON | 47,4 K RON | 32,8 K RON | 64,1 K RON | ▲ 95,3% |
| Total active | 21,5 K RON | 67,3 K RON | 112,2 K RON | 52,2 K RON | ▼ 53,5% |
| Capitaluri proprii | 19,2 K RON | 66,6 K RON | 99,4 K RON | 5,5 K RON | ▼ 94,5% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 670 RON | 3,1 K RON | 46,7 K RON | ▲ 1.410,9% |
| Lichiditate curentă | 4,59 | 87,84 | 34,37 | 1,04 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 52,78 | 76,79 | 56,67 | 79,00 | ▲ 39,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (64,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.