TAO GREEN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Filea de Sus, Comuna Ciurila, FILEA DE SUS, 73, 407232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.524 RON | 286.524 RON | 171.679 RON | 111.980 RON | 114.845 RON | 275.143 RON | 1.892 RON | 273.251 RON | 221.287 RON | 53.856 RON | 0 RON | 256.899 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 243.387 RON | 261.459 RON | 136.074 RON | 122.232 RON | 125.385 RON | 505.730 RON | 111.243 RON | 394.487 RON | 343.519 RON | 162.211 RON | 0 RON | 39.206 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,5 K RON | 243,4 K RON |
| Venituri totale | 286,5 K RON | 261,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,7 K RON | 136,1 K RON |
| Rezultat net | 112,0 K RON | 122,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 200,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,9 K RON | 275,1 K RON | 19,6% |
| 2020 | 162,2 K RON | 505,7 K RON | 32,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,5 K RON | 243,4 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | 112,0 K RON | 122,2 K RON | ▲ 9,2% |
| Total active | 275,1 K RON | 505,7 K RON | ▲ 83,8% |
| Capitaluri proprii | 221,3 K RON | 343,5 K RON | ▲ 55,2% |
| Datorii totale | 53,9 K RON | 162,2 K RON | ▲ 201,2% |
| Lichiditate curentă | 5,07 | 2,43 | ▼ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 39,08 | 50,22 | ▲ 28,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (122,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.