ALEPAT PROD S.R.L.
CUI: 46084964
J12/2514/2022
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46084964
Cod înmatriculare
J12/2514/2022
EUID
ROONRC.J12/2514/2022
Data înmatriculării
2022-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA II, 44, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA II
Număr:
44
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 5.016 RON | 33.986 RON | −28.970 RON | −28.970 RON | 514.479 RON | 270.288 RON | 244.191 RON | −28.770 RON | 349.540 RON | 0 RON | 199.754 RON | 194.959 RON | 1.250 RON | 1 |
| 2024 | 47.500 RON | 103.753 RON | 129.913 RON | −26.160 RON | −26.160 RON | 284.396 RON | 242.513 RON | 41.883 RON | −54.930 RON | 164.402 RON | 0 RON | 9.000 RON | 174.924 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARKAS ZSUZSA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.160 RON)
Cifra de Afaceri 2024
47,5 K RON
Rezultat Net 2024
−26,2 K RON
Total Active 2024
284,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,5 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 103,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 129,9 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,5 K RON (85.3%)
Active circulante41,9 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,28 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,1%
Marjă netă
-55,1%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 349,5 K RON | 514,5 K RON | 67,9% |
| 2024 | 164,4 K RON | 284,4 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,5 K RON | – |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −26,2 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 514,5 K RON | 284,4 K RON | ▼ 44,7% |
| Capitaluri proprii | −28,8 K RON | −54,9 K RON | ▼ 90,9% |
| Datorii totale | 349,5 K RON | 164,4 K RON | ▼ 53,0% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,25 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | – | -55,07 | – |
| Scor bonitate | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.