MTM LIMITLESS S.R.L.
CUI: 46084972
J12/2516/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46084972
Cod înmatriculare
J12/2516/2022
EUID
ROONRC.J12/2516/2022
Data înmatriculării
2022-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PATRICIU BARBU, 18, 400057
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PATRICIU BARBU
Număr:
18
Cod poștal:
400057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 137.229 RON | 175.622 RON | 158.105 RON | 14.777 RON | 17.517 RON | 279.412 RON | 245.968 RON | 33.444 RON | 14.977 RON | 102.833 RON | 0 RON | 15.851 RON | 161.602 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 150.800 RON | 217.461 RON | 234.263 RON | −16.802 RON | −16.802 RON | 191.821 RON | 144.767 RON | 47.054 RON | −1.825 RON | 106.084 RON | 0 RON | 214 RON | 94.943 RON | 7.381 RON | 2 |
| 2025 | 195.400 RON | 262.368 RON | 255.791 RON | 4.633 RON | 6.577 RON | 139.330 RON | 43.566 RON | 95.764 RON | 2.808 RON | 115.040 RON | 0 RON | 462 RON | 28.285 RON | 6.803 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCU MIHAI CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
139,3 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 150,8 K RON | 195,4 K RON |
| Venituri totale | 175,6 K RON | 217,5 K RON | 262,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,1 K RON | 234,3 K RON | 255,8 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −16,8 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,6 K RON (31.3%)
Active circulante95,8 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe462 RON
Numerar95,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 422,94 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,4%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 102,8 K RON | 279,4 K RON | 36,8% |
| 2024 | 106,1 K RON | 191,8 K RON | 55,3% |
| 2025 | 115,0 K RON | 139,3 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,2 K RON | 150,8 K RON | 195,4 K RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −16,8 K RON | 4,6 K RON | ▲ 127,6% |
| Total active | 279,4 K RON | 191,8 K RON | 139,3 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | −1,8 K RON | 2,8 K RON | ▲ 253,9% |
| Datorii totale | 102,8 K RON | 106,1 K RON | 115,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,44 | 0,83 | ▲ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 10,77 | -11,14 | 2,37 | ▲ 121,3% |
| Scor bonitate | 48 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.