PORTUS DELPHINI SRL
CUI: 36269736
J12/2524/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36269736
Cod înmatriculare
J12/2524/2016
EUID
ROONRC.J12/2524/2016
Data înmatriculării
2016-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 21 DECEMBRIE 1989, 118, 4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
21 DECEMBRIE 1989
Număr:
118
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 503.354 RON | 525.853 RON | 707.038 RON | −181.185 RON | −181.185 RON | 12.188.653 RON | 9.157.245 RON | 3.031.408 RON | 5.440.348 RON | 6.449.203 RON | 0 RON | 2.566.442 RON | 308.665 RON | 9.563 RON | 1 |
| 2024 | 666.036 RON | 669.787 RON | 713.050 RON | −43.610 RON | −43.263 RON | 12.593.262 RON | 8.965.815 RON | 3.627.447 RON | 5.409.298 RON | 6.886.193 RON | 0 RON | 3.224.225 RON | 308.665 RON | 10.894 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DABOVE VALERIO
administrator
Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.610 RON)
Cifra de Afaceri 2024
666,0 K RON
Rezultat Net 2024
−43,6 K RON
Total Active 2024
12,59 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,4 K RON | 666,0 K RON |
| Venituri totale | 525,9 K RON | 669,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 707,0 K RON | 713,1 K RON |
| Rezultat net | −181,2 K RON | −43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 828,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,97 M RON (71.2%)
Active circulante3,63 M RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,22 M RON
Numerar94,6 K RON
Alte active circulante308,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.767 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,45 M RON | 12,19 M RON | 52,9% |
| 2024 | 6,89 M RON | 12,59 M RON | 54,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,4 K RON | 666,0 K RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | −181,2 K RON | −43,6 K RON | ▲ 75,9% |
| Total active | 12,19 M RON | 12,59 M RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 5,44 M RON | 5,41 M RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 6,45 M RON | 6,89 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,53 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -36,00 | -6,55 | ▲ 81,8% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 828,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.