LITTLE STEPS S.R.L.
CUI: 36274694
J12/2531/2016
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36274694
Cod înmatriculare
J12/2531/2016
EUID
ROONRC.J12/2531/2016
Data înmatriculării
2016-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 31H, B1, 2, 25, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
31H
Bloc:
B1
Etaj:
2
Apartament:
25
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 251.255 RON | 251.256 RON | 18.861 RON | 228.111 RON | 232.395 RON | 245.620 RON | 0 RON | 245.620 RON | 228.311 RON | 17.517 RON | 0 RON | 6.134 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
| 2022 | 273.412 RON | 273.418 RON | 167.793 RON | 102.891 RON | 105.625 RON | 523.544 RON | 0 RON | 523.544 RON | 327.948 RON | 195.596 RON | 2.402 RON | 17.397 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 360.013 RON | 360.013 RON | 303.281 RON | 53.672 RON | 56.732 RON | 582.317 RON | 0 RON | 582.317 RON | 381.620 RON | 200.697 RON | 2.402 RON | 579.824 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.800 RON | 2.800 RON | 101.931 RON | −99.131 RON | −99.131 RON | 365.899 RON | 0 RON | 365.899 RON | 229.918 RON | 135.981 RON | 2.402 RON | 56.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRILĂ MIHAELA MARIA
administrator
Oraş Baia de Arieş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.131 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,8 K RON
Rezultat Net 2024
−99,1 K RON
Total Active 2024
365,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,3 K RON | 273,4 K RON | 360,0 K RON | 2,8 K RON |
| Venituri totale | 251,3 K RON | 273,4 K RON | 360,0 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 167,8 K RON | 303,3 K RON | 101,9 K RON |
| Rezultat net | 228,1 K RON | 102,9 K RON | 53,7 K RON | −99,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante365,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe56,2 K RON
Numerar307,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 313 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.324 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.540,4%
Marjă netă
-3.540,4%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,5 K RON | 245,6 K RON | 7,1% |
| 2022 | 195,6 K RON | 523,5 K RON | 37,4% |
| 2023 | 200,7 K RON | 582,3 K RON | 34,5% |
| 2024 | 136,0 K RON | 365,9 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,3 K RON | 273,4 K RON | 360,0 K RON | 2,8 K RON | ▼ 99,2% |
| Rezultat net | 228,1 K RON | 102,9 K RON | 53,7 K RON | −99,1 K RON | ▼ 284,7% |
| Total active | 245,6 K RON | 523,5 K RON | 582,3 K RON | 365,9 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 228,3 K RON | 327,9 K RON | 381,6 K RON | 229,9 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 195,6 K RON | 200,7 K RON | 136,0 K RON | ▼ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 14,02 | 2,68 | 2,90 | 2,69 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 90,79 | 37,63 | 14,91 | -3.540,39 | ▼ 23.845,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.