GEOSAN SRL
CUI: 21864891
J12/2537/2007
SRL
Cluj, Sat Strâmbu, Comuna Chiuieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21864891
Cod înmatriculare
J12/2537/2007
EUID
ROONRC.J12/2537/2007
Data înmatriculării
2007-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Strâmbu, Comuna Chiuieşti, 126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.860 RON | 165.860 RON | 127.909 RON | 36.292 RON | 37.951 RON | 33.285 RON | 0 RON | 33.285 RON | 23.880 RON | 9.405 RON | 0 RON | 4.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 132.710 RON | 153.704 RON | 126.382 RON | 26.092 RON | 27.322 RON | 35.995 RON | 0 RON | 35.995 RON | 26.332 RON | 9.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 142.550 RON | 142.550 RON | 132.492 RON | 8.661 RON | 10.058 RON | 18.789 RON | 0 RON | 18.789 RON | 8.901 RON | 9.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 240.709 RON | 240.709 RON | 111.629 RON | 126.721 RON | 129.080 RON | 137.668 RON | 0 RON | 137.668 RON | 126.961 RON | 10.707 RON | 0 RON | 20.750 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 202.300 RON | 202.300 RON | 167.993 RON | 32.587 RON | 34.307 RON | 141.935 RON | 0 RON | 141.935 RON | 122.048 RON | 19.887 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 266.120 RON | 266.120 RON | 332.676 RON | −68.871 RON | −66.556 RON | 57.823 RON | 0 RON | 57.823 RON | 34.177 RON | 23.646 RON | 0 RON | 7.282 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGIU GHEORGHE
administrator
CHIUIEŞTI,CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii
- Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.871 RON)
Cifra de Afaceri 2024
266,1 K RON
Rezultat Net 2024
−68,9 K RON
Total Active 2024
57,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,9 K RON | 132,7 K RON | 142,6 K RON | 240,7 K RON | 202,3 K RON | 266,1 K RON |
| Venituri totale | 165,9 K RON | 153,7 K RON | 142,6 K RON | 240,7 K RON | 202,3 K RON | 266,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,9 K RON | 126,4 K RON | 132,5 K RON | 111,6 K RON | 168,0 K RON | 332,7 K RON |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 26,1 K RON | 8,7 K RON | 126,7 K RON | 32,6 K RON | −68,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 272,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,54 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-119,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 33,3 K RON | 28,3% |
| 2020 | 9,7 K RON | 36,0 K RON | 26,9% |
| 2021 | 9,9 K RON | 18,8 K RON | 52,6% |
| 2022 | 10,7 K RON | 137,7 K RON | 7,8% |
| 2023 | 19,9 K RON | 141,9 K RON | 14,0% |
| 2024 | 23,6 K RON | 57,8 K RON | 40,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,9 K RON | 132,7 K RON | 142,6 K RON | 240,7 K RON | 202,3 K RON | 266,1 K RON | ▲ 31,5% |
| Rezultat net | 36,3 K RON | 26,1 K RON | 8,7 K RON | 126,7 K RON | 32,6 K RON | −68,9 K RON | ▼ 311,3% |
| Total active | 33,3 K RON | 36,0 K RON | 18,8 K RON | 137,7 K RON | 141,9 K RON | 57,8 K RON | ▼ 59,3% |
| Capitaluri proprii | 23,9 K RON | 26,3 K RON | 8,9 K RON | 127,0 K RON | 122,0 K RON | 34,2 K RON | ▼ 72,0% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 9,7 K RON | 9,9 K RON | 10,7 K RON | 19,9 K RON | 23,6 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 3,73 | 1,90 | 12,86 | 7,14 | 2,45 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 21,88 | 19,66 | 6,08 | 52,64 | 16,11 | -25,88 | ▼ 260,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 72 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.