TMG CARGO LINE S.R.L.
CUI: 41290653
J12/2539/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41290653
Cod înmatriculare
J12/2539/2019
EUID
ROONRC.J12/2539/2019
Data înmatriculării
2019-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂRGĂRITARILOR, 16, 2, 400634
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂRGĂRITARILOR
Număr:
16
Apartament:
2
Cod poștal:
400634
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.801 RON | 109.333 RON | 158.064 RON | −49.822 RON | −48.731 RON | 225.055 RON | 172.010 RON | 53.045 RON | −49.622 RON | 274.677 RON | 1.478 RON | 39.001 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 398.784 RON | 404.170 RON | 455.430 RON | −55.291 RON | −51.260 RON | 292.529 RON | 206.274 RON | 86.255 RON | −104.913 RON | 397.442 RON | 2.104 RON | 83.126 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 861.259 RON | 868.120 RON | 953.305 RON | −93.864 RON | −85.185 RON | 343.857 RON | 217.665 RON | 126.192 RON | −198.777 RON | 542.634 RON | 2.002 RON | 124.058 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.000.930 RON | 1.237.730 RON | 1.291.664 RON | −66.292 RON | −53.934 RON | 370.558 RON | 150.339 RON | 220.219 RON | −265.069 RON | 635.627 RON | 598 RON | 218.618 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 84.976 RON | 334.488 RON | 283.968 RON | 35.431 RON | 50.520 RON | 15.598 RON | 0 RON | 15.598 RON | −229.638 RON | 245.236 RON | 0 RON | 15.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.985 RON | 7.981 RON | −4.996 RON | −4.996 RON | 15.494 RON | 0 RON | 15.494 RON | −234.633 RON | 250.677 RON | 14.238 RON | 1.032 RON | 0 RON | 550 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 29 RON | 9.610 RON | −9.581 RON | −9.581 RON | 15.772 RON | 0 RON | 15.772 RON | −244.215 RON | 260.537 RON | 14.237 RON | 1.357 RON | 0 RON | 550 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARKANYI MELINDA KATALIN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−244.215 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1651.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,6 K RON
Total Active 2025
15,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,8 K RON | 398,8 K RON | 861,3 K RON | 1,00 M RON | 85,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 109,3 K RON | 404,2 K RON | 868,1 K RON | 1,24 M RON | 334,5 K RON | 3,0 K RON | 29 RON |
| Cheltuieli totale | 158,1 K RON | 455,4 K RON | 953,3 K RON | 1,29 M RON | 284,0 K RON | 8,0 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −55,3 K RON | −93,9 K RON | −66,3 K RON | 35,4 K RON | −5,0 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−244.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-60,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 274,7 K RON | 225,1 K RON | 122,1% |
| 2020 | 397,4 K RON | 292,5 K RON | 135,9% |
| 2021 | 542,6 K RON | 343,9 K RON | 157,8% |
| 2022 | 635,6 K RON | 370,6 K RON | 171,5% |
| 2023 | 245,2 K RON | 15,6 K RON | 1.572,2% |
| 2024 | 250,7 K RON | 15,5 K RON | 1.617,9% |
| 2025 | 260,5 K RON | 15,8 K RON | 1.651,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,8 K RON | 398,8 K RON | 861,3 K RON | 1,00 M RON | 85,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −55,3 K RON | −93,9 K RON | −66,3 K RON | 35,4 K RON | −5,0 K RON | −9,6 K RON | ▼ 91,8% |
| Total active | 225,1 K RON | 292,5 K RON | 343,9 K RON | 370,6 K RON | 15,6 K RON | 15,5 K RON | 15,8 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −49,6 K RON | −104,9 K RON | −198,8 K RON | −265,1 K RON | −229,6 K RON | −234,6 K RON | −244,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 274,7 K RON | 397,4 K RON | 542,6 K RON | 635,6 K RON | 245,2 K RON | 250,7 K RON | 260,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,35 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -45,79 | -13,86 | -10,90 | -6,62 | 41,70 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | 42 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1651.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.