PAULADRIARUS S.R.L.
CUI: 38753081
J12/254/2018
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38753081
Cod înmatriculare
J12/254/2018
EUID
ROONRC.J12/254/2018
Data înmatriculării
2018-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, NICHITA STĂNESCU, 9A, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
NICHITA STĂNESCU
Număr:
9A
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.760 RON | 68.760 RON | 58.011 RON | 8.686 RON | 10.749 RON | 47.855 RON | 44.206 RON | 3.649 RON | 26.583 RON | 21.272 RON | 1.310 RON | 2.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.510 RON | 47.510 RON | 42.272 RON | 3.813 RON | 5.238 RON | 35.011 RON | 28.937 RON | 6.074 RON | 30.396 RON | 4.615 RON | 2.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.032 RON | 43.895 RON | 47.710 RON | −5.132 RON | −3.815 RON | 26.115 RON | 15.622 RON | 10.493 RON | 25.264 RON | 851 RON | 2.510 RON | 1.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.503 RON | 53.932 RON | 49.854 RON | 3.042 RON | 4.078 RON | 31.255 RON | 9.622 RON | 21.633 RON | 28.305 RON | 2.950 RON | 2.510 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.420 RON | 67.991 RON | 92.879 RON | −25.332 RON | −24.888 RON | 8.901 RON | 3.622 RON | 5.279 RON | 2.973 RON | 5.928 RON | 2.510 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.479 RON | 62.145 RON | 68.215 RON | −6.070 RON | −6.070 RON | 73.380 RON | 63.450 RON | 9.930 RON | −3.097 RON | 76.477 RON | 2.510 RON | 3.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS PAUL ADRIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,5 K RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
73,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 47,5 K RON | 40,0 K RON | 50,5 K RON | 44,4 K RON | 56,5 K RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 47,5 K RON | 43,9 K RON | 53,9 K RON | 68,0 K RON | 62,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,0 K RON | 42,3 K RON | 47,7 K RON | 49,9 K RON | 92,9 K RON | 68,2 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 3,8 K RON | −5,1 K RON | 3,0 K RON | −25,3 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,5 K RON (86.5%)
Active circulante9,9 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,50 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,76 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,3 K RON | 47,9 K RON | 44,5% |
| 2020 | 4,6 K RON | 35,0 K RON | 13,2% |
| 2021 | 851 RON | 26,1 K RON | 3,3% |
| 2022 | 3,0 K RON | 31,3 K RON | 9,4% |
| 2023 | 5,9 K RON | 8,9 K RON | 66,6% |
| 2024 | 76,5 K RON | 73,4 K RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 47,5 K RON | 40,0 K RON | 50,5 K RON | 44,4 K RON | 56,5 K RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 3,8 K RON | −5,1 K RON | 3,0 K RON | −25,3 K RON | −6,1 K RON | ▲ 76,0% |
| Total active | 47,9 K RON | 35,0 K RON | 26,1 K RON | 31,3 K RON | 8,9 K RON | 73,4 K RON | ▲ 724,4% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 30,4 K RON | 25,3 K RON | 28,3 K RON | 3,0 K RON | −3,1 K RON | ▼ 204,2% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 4,6 K RON | 851 RON | 3,0 K RON | 5,9 K RON | 76,5 K RON | ▲ 1.190,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,32 | 12,33 | 7,33 | 0,89 | 0,13 | ▼ 85,4% |
| Marjă netă (%) | 12,63 | 8,03 | -12,82 | 6,02 | -57,03 | -10,75 | ▲ 81,2% |
| Scor bonitate | 65 | 72 | 64 | 90 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.