TERMORAID EXPERT SRL-D
CUI: 36274740
J12/2543/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36274740
Cod înmatriculare
J12/2543/2016
EUID
ROONRC.J12/2543/2016
Data înmatriculării
2016-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CĂPITAN GRIGORE IGNAT, 36-38, 400401
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CĂPITAN GRIGORE IGNAT
Număr:
36-38
Cod poștal:
400401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.759 RON | 121.759 RON | 120.886 RON | −541 RON | 873 RON | 143.841 RON | 0 RON | 143.841 RON | 81.421 RON | 62.420 RON | 339 RON | 2.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 108.897 RON | 108.897 RON | 211.169 RON | −103.608 RON | −102.272 RON | 111.759 RON | 0 RON | 111.759 RON | −22.187 RON | 133.946 RON | 339 RON | 6.401 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 120.582 RON | 120.582 RON | 235.812 RON | −116.436 RON | −115.230 RON | 17.402 RON | 0 RON | 17.402 RON | −138.623 RON | 156.025 RON | 339 RON | 9.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 135.319 RON | 135.319 RON | 14.477 RON | 118.765 RON | 120.842 RON | 152.091 RON | 0 RON | 152.091 RON | −19.858 RON | 171.949 RON | 339 RON | 2.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 152.091 RON | 0 RON | 152.091 RON | −19.858 RON | 171.949 RON | 339 RON | 2.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 152.091 RON | 0 RON | 152.091 RON | −19.858 RON | 171.949 RON | 339 RON | 2.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP TEODOR RARES
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
152,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,8 K RON | 108,9 K RON | 120,6 K RON | 135,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 121,8 K RON | 108,9 K RON | 120,6 K RON | 135,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 120,9 K RON | 211,2 K RON | 235,8 K RON | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −541 RON | −103,6 K RON | −116,4 K RON | 118,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri339 RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar149,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,4 K RON | 143,8 K RON | 43,4% |
| 2020 | 133,9 K RON | 111,8 K RON | 119,9% |
| 2021 | 156,0 K RON | 17,4 K RON | 896,6% |
| 2022 | 171,9 K RON | 152,1 K RON | 113,1% |
| 2023 | 171,9 K RON | 152,1 K RON | 113,1% |
| 2024 | 171,9 K RON | 152,1 K RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,8 K RON | 108,9 K RON | 120,6 K RON | 135,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −541 RON | −103,6 K RON | −116,4 K RON | 118,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 143,8 K RON | 111,8 K RON | 17,4 K RON | 152,1 K RON | 152,1 K RON | 152,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 81,4 K RON | −22,2 K RON | −138,6 K RON | −19,9 K RON | −19,9 K RON | −19,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 62,4 K RON | 133,9 K RON | 156,0 K RON | 171,9 K RON | 171,9 K RON | 171,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 0,83 | 0,11 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -0,44 | -95,14 | -96,56 | 87,77 | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 17 | 19 | 60 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.