TERMINA S.R.L.
CUI: 48313576
J12/2547/2023
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48313576
Cod înmatriculare
J12/2547/2023
EUID
ROONRC.J12/2547/2023
Data înmatriculării
2023-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Tăietura Turcului, 14, 3, 17, 400285, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Tăietura Turcului
Număr:
14
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
400285
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.620 RON | 116.620 RON | 111.190 RON | 4.561 RON | 5.430 RON | 17.767 RON | 0 RON | 17.767 RON | 4.761 RON | 13.006 RON | 68 RON | 1.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 227.658 RON | 227.686 RON | 215.066 RON | 10.344 RON | 12.620 RON | 25.223 RON | 0 RON | 25.223 RON | 15.105 RON | 10.118 RON | 109 RON | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 512.423 RON | 512.575 RON | 517.731 RON | −11.512 RON | −5.156 RON | 81.918 RON | 0 RON | 81.918 RON | 3.593 RON | 78.325 RON | 37.975 RON | 12.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTIES CRISTIAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.512 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
512,4 K RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
81,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 227,7 K RON | 512,4 K RON |
| Venituri totale | 116,6 K RON | 227,7 K RON | 512,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 215,1 K RON | 517,7 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 10,3 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 681,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,0 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,49 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,24 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,0 K RON | 17,8 K RON | 73,2% |
| 2024 | 10,1 K RON | 25,2 K RON | 40,1% |
| 2025 | 78,3 K RON | 81,9 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 227,7 K RON | 512,4 K RON | ▲ 125,1% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 10,3 K RON | −11,5 K RON | ▼ 211,3% |
| Total active | 17,8 K RON | 25,2 K RON | 81,9 K RON | ▲ 224,8% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | 15,1 K RON | 3,6 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 10,1 K RON | 78,3 K RON | ▲ 674,1% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 2,49 | 1,05 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 3,91 | 4,54 | -2,25 | ▼ 149,6% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 681,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.