COFFE & DRINKS BY STEFANIA S.R.L.

CUI: 41291632 J12/2549/2019 SRL Cluj, Sat Pata, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41291632
Cod înmatriculare J12/2549/2019
EUID ROONRC.J12/2549/2019
Data înmatriculării 2019-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Pata, Comuna Apahida, HOREA, 16, 407041

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Pata, Comuna Apahida
Stradă: HOREA
Număr: 16
Cod poștal: 407041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 43.483 RON 43.483 RON 60.752 RON −17.709 RON −17.269 RON 105.261 RON 0 RON 105.261 RON −17.509 RON 122.770 RON 103.603 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 51.853 RON 51.853 RON 66.255 RON −15.684 RON −14.402 RON 243.295 RON 0 RON 243.295 RON −33.193 RON 276.488 RON 233.816 RON 7.639 RON 0 RON 0 RON 1
2021 77.656 RON 77.663 RON 66.734 RON 8.573 RON 10.929 RON 569.887 RON 0 RON 569.887 RON −24.619 RON 594.506 RON 548.360 RON 7.639 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CSABAI GABRIELA STEFANIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−24.619 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
77,7 K RON
Rezultat Net 2021
8,6 K RON
Total Active 2021
569,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 43,5 K RON 51,9 K RON 77,7 K RON
Venituri totale 43,5 K RON 51,9 K RON 77,7 K RON
Cheltuieli totale 60,8 K RON 66,3 K RON 66,7 K RON
Rezultat net −17,7 K RON −15,7 K RON 8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 91,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−24.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante569,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri548,4 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,14
Durata stocaj (zile) 2.577
Rotație creanțe (ori/an) 10,17
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,1%
Marjă netă
11,0%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 122,8 K RON 105,3 K RON 116,6%
2020 276,5 K RON 243,3 K RON 113,6%
2021 594,5 K RON 569,9 K RON 104,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 43,5 K RON 51,9 K RON 77,7 K RON ▲ 49,8%
Rezultat net −17,7 K RON −15,7 K RON 8,6 K RON ▲ 154,7%
Total active 105,3 K RON 243,3 K RON 569,9 K RON ▲ 134,2%
Capitaluri proprii −17,5 K RON −33,2 K RON −24,6 K RON ▲ 25,8%
Datorii totale 122,8 K RON 276,5 K RON 594,5 K RON ▲ 115,0%
Lichiditate curentă 0,86 0,88 0,96 ▲ 8,9%
Marjă netă (%) -40,73 -30,25 11,04 ▲ 136,5%
Scor bonitate 24 37 60 ▲ 62,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (8,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.