NICO PANBRIOS S.R.L.
CUI: 45488484
J12/255/2022
SRL
Cluj, Sat Gligoreşti, Comuna Luna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45488484
Cod înmatriculare
J12/255/2022
EUID
ROONRC.J12/255/2022
Data înmatriculării
2022-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gligoreşti, Comuna Luna, GLIGOREŞTI, 97, 407361
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gligoreşti, Comuna Luna
Stradă:
GLIGOREŞTI
Număr:
97
Cod poștal:
407361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 104.871 RON | 131.704 RON | 181.568 RON | −50.193 RON | −49.864 RON | 9.582 RON | 87 RON | 9.495 RON | −49.993 RON | 59.575 RON | 8.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 186.977 RON | 192.672 RON | 260.054 RON | −69.251 RON | −67.382 RON | 36.304 RON | 0 RON | 36.304 RON | −119.244 RON | 155.548 RON | 17.851 RON | 14.071 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 383.314 RON | 383.314 RON | 391.526 RON | −14.526 RON | −8.212 RON | 46.418 RON | 0 RON | 46.418 RON | −133.770 RON | 180.188 RON | 775 RON | 10.453 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 296.718 RON | 296.718 RON | 394.963 RON | −101.211 RON | −98.245 RON | 33.635 RON | 0 RON | 33.635 RON | −234.981 RON | 268.616 RON | 20.982 RON | 6.334 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂRGINEANU IOANA-ADRIANA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
FILIPOV CRISTIAN TIBERIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−234.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.211 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 798.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
296,7 K RON
Rezultat Net 2025
−101,2 K RON
Total Active 2025
33,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 187,0 K RON | 383,3 K RON | 296,7 K RON |
| Venituri totale | 131,7 K RON | 192,7 K RON | 383,3 K RON | 296,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,6 K RON | 260,1 K RON | 391,5 K RON | 395,0 K RON |
| Rezultat net | −50,2 K RON | −69,3 K RON | −14,5 K RON | −101,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−234.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,14 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,85 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-300,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,6 K RON | 9,6 K RON | 621,7% |
| 2023 | 155,5 K RON | 36,3 K RON | 428,5% |
| 2024 | 180,2 K RON | 46,4 K RON | 388,2% |
| 2025 | 268,6 K RON | 33,6 K RON | 798,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,9 K RON | 187,0 K RON | 383,3 K RON | 296,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | −50,2 K RON | −69,3 K RON | −14,5 K RON | −101,2 K RON | ▼ 596,8% |
| Total active | 9,6 K RON | 36,3 K RON | 46,4 K RON | 33,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −50,0 K RON | −119,2 K RON | −133,8 K RON | −235,0 K RON | ▼ 75,7% |
| Datorii totale | 59,6 K RON | 155,5 K RON | 180,2 K RON | 268,6 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,13 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | -47,86 | -37,04 | -3,79 | -34,11 | ▼ 800,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 798.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.