ADCRAS DESIGN S.R.L.
CUI: 29666768
J12/257/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29666768
Cod înmatriculare
J12/257/2012
EUID
ROONRC.J12/257/2012
Data înmatriculării
2012-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOBARILOR, 38A, J7, B, 63, 400270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SOBARILOR
Număr:
38A
Bloc:
J7
Scară:
B
Apartament:
63
Cod poștal:
400270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.748 RON | 0 RON | 5.748 RON | −5.244 RON | 10.992 RON | 5.005 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.748 RON | 0 RON | 5.748 RON | −5.244 RON | 10.992 RON | 5.005 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.168 RON | 30.170 RON | 30.269 RON | −1.004 RON | −99 RON | 6.742 RON | 1.059 RON | 5.683 RON | −6.248 RON | 12.990 RON | 5.005 RON | 632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.203 RON | 52.279 RON | 64.767 RON | −14.056 RON | −12.488 RON | 42.809 RON | 10.717 RON | 32.092 RON | −20.304 RON | 58.795 RON | 8.113 RON | 23.739 RON | 4.453 RON | 135 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACU TUDOR VALENTIN
administrator
Loc. Băneasa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−20.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−14.056 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
51,2 K RON
Rezultat Net 2022
−14,1 K RON
Total Active 2022
42,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 30,2 K RON | 51,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 30,2 K RON | 52,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 30,3 K RON | 64,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −1,0 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 66,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (25%)
Active circulante32,1 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar240 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,31 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 5,7 K RON | 191,2% |
| 2020 | 11,0 K RON | 5,7 K RON | 191,2% |
| 2021 | 13,0 K RON | 6,7 K RON | 192,7% |
| 2022 | 58,8 K RON | 42,8 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 30,2 K RON | 51,2 K RON | ▲ 69,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −1,0 K RON | −14,1 K RON | ▼ 1.300,0% |
| Total active | 5,7 K RON | 5,7 K RON | 6,7 K RON | 42,8 K RON | ▲ 535,0% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −5,2 K RON | −6,2 K RON | −20,3 K RON | ▼ 225,0% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 11,0 K RON | 13,0 K RON | 58,8 K RON | ▲ 352,6% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,55 | ▲ 24,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -3,33 | -27,45 | ▼ 724,3% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.