TERRAMONT NATURE S.R.L.
CUI: 44353861
J12/2573/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44353861
Cod înmatriculare
J12/2573/2021
EUID
ROONRC.J12/2573/2021
Data înmatriculării
2021-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FÂNTÂNELE, 34-36, 4, Parter, 32
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FÂNTÂNELE
Număr:
34-36
Scară:
4
Etaj:
Parter
Apartament:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 217.331 RON | 217.331 RON | 162.253 RON | 52.948 RON | 55.078 RON | 71.855 RON | 7.162 RON | 64.693 RON | 53.048 RON | 18.807 RON | 0 RON | 3.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 267.822 RON | 267.822 RON | 246.154 RON | 19.086 RON | 21.668 RON | 136.776 RON | 106.510 RON | 30.266 RON | 72.134 RON | 64.642 RON | 0 RON | 30.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 240.195 RON | 240.195 RON | 171.679 RON | 66.162 RON | 68.516 RON | 141.311 RON | 76.846 RON | 64.465 RON | 66.282 RON | 75.029 RON | 0 RON | 57.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.094 RON | 172.094 RON | 168.659 RON | 1.564 RON | 3.435 RON | 53.714 RON | 47.182 RON | 6.532 RON | 1.684 RON | 52.030 RON | 0 RON | 1.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.242 RON | 43.242 RON | 54.454 RON | −11.212 RON | −11.212 RON | 22.291 RON | 17.634 RON | 4.657 RON | −9.528 RON | 31.819 RON | 0 RON | 1.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRIȘOR GEORGE MIHAI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,2 K RON
Total Active 2025
22,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,3 K RON | 267,8 K RON | 240,2 K RON | 172,1 K RON | 43,2 K RON |
| Venituri totale | 217,3 K RON | 267,8 K RON | 240,2 K RON | 172,1 K RON | 43,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,3 K RON | 246,2 K RON | 171,7 K RON | 168,7 K RON | 54,5 K RON |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 19,1 K RON | 66,2 K RON | 1,6 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,6 K RON (79.1%)
Active circulante4,7 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,65 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,8 K RON | 71,9 K RON | 26,2% |
| 2022 | 64,6 K RON | 136,8 K RON | 47,3% |
| 2023 | 75,0 K RON | 141,3 K RON | 53,1% |
| 2024 | 52,0 K RON | 53,7 K RON | 96,9% |
| 2025 | 31,8 K RON | 22,3 K RON | 142,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,3 K RON | 267,8 K RON | 240,2 K RON | 172,1 K RON | 43,2 K RON | ▼ 74,9% |
| Rezultat net | 52,9 K RON | 19,1 K RON | 66,2 K RON | 1,6 K RON | −11,2 K RON | ▼ 816,9% |
| Total active | 71,9 K RON | 136,8 K RON | 141,3 K RON | 53,7 K RON | 22,3 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | 53,0 K RON | 72,1 K RON | 66,3 K RON | 1,7 K RON | −9,5 K RON | ▼ 665,8% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 64,6 K RON | 75,0 K RON | 52,0 K RON | 31,8 K RON | ▼ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 0,47 | 0,86 | 0,13 | 0,15 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 24,36 | 7,13 | 27,55 | 0,91 | -25,93 | ▼ 2.949,5% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 73 | 31 | 19 | ▼ 38,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.