THQDTRUST QUALITY S.R.L.
CUI: 42957055
J12/2574/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42957055
Cod înmatriculare
J12/2574/2020
EUID
ROONRC.J12/2574/2020
Data înmatriculării
2020-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 42, 1, 9, 400129
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EROILOR
Număr:
42
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
400129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.174 RON | 59.172 RON | 45.315 RON | 12.082 RON | 13.857 RON | 103.249 RON | 11.702 RON | 91.547 RON | 12.282 RON | 90.967 RON | 74.371 RON | 15.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 199.144 RON | 199.144 RON | 225.124 RON | −31.954 RON | −25.980 RON | 157.054 RON | 5.462 RON | 151.592 RON | −19.672 RON | 176.726 RON | 73.352 RON | 74.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIȘAN TEODORA ANAMARIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−19.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−31.954 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
199,1 K RON
Rezultat Net 2021
−32,0 K RON
Total Active 2021
157,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 199,1 K RON |
| Venituri totale | 59,2 K RON | 199,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 225,1 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 350,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−19.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (3.5%)
Active circulante151,6 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,4 K RON
Creanțe74,0 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,71 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 91,0 K RON | 103,2 K RON | 88,1% |
| 2021 | 176,7 K RON | 157,1 K RON | 112,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 199,1 K RON | ▲ 313,4% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −32,0 K RON | ▼ 364,5% |
| Total active | 103,2 K RON | 157,1 K RON | ▲ 52,1% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | −19,7 K RON | ▼ 260,2% |
| Datorii totale | 91,0 K RON | 176,7 K RON | ▲ 94,3% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,86 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 25,08 | -16,05 | ▼ 164,0% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.