TANIDA TOUR TRAVEL S.R.L.
CUI: 41304430
J12/2578/2019
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41304430
Cod înmatriculare
J12/2578/2019
EUID
ROONRC.J12/2578/2019
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 216B, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
216B
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.601 RON | 59.668 RON | 81.894 RON | −22.822 RON | −22.226 RON | 108.795 RON | 86.737 RON | 22.058 RON | −22.622 RON | 131.417 RON | 0 RON | 21.549 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 2.775 RON | 42.971 RON | −40.196 RON | −40.196 RON | 89.266 RON | 67.393 RON | 21.873 RON | −62.818 RON | 152.084 RON | 0 RON | 21.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.588 RON | 69.589 RON | 50.221 RON | 17.280 RON | 19.368 RON | 139.426 RON | 48.049 RON | 91.377 RON | −45.538 RON | 189.174 RON | 0 RON | 20.776 RON | 0 RON | 4.210 RON | 0 |
| 2022 | 69.325 RON | 69.325 RON | 124.700 RON | −57.282 RON | −55.375 RON | 119.213 RON | 69.177 RON | 50.036 RON | −102.820 RON | 222.163 RON | 2.261 RON | 43.575 RON | 0 RON | 130 RON | 1 |
| 2023 | 100.936 RON | 142.262 RON | 279.801 RON | −138.952 RON | −137.539 RON | 271.385 RON | 194.757 RON | 76.628 RON | −241.772 RON | 515.842 RON | 2.261 RON | 56.580 RON | 0 RON | 2.685 RON | 1 |
| 2024 | 134.586 RON | 134.801 RON | 278.657 RON | −145.202 RON | −143.856 RON | 217.714 RON | 141.273 RON | 76.441 RON | −386.974 RON | 608.097 RON | 1.854 RON | 65.355 RON | 0 RON | 3.409 RON | 1 |
| 2025 | 251.955 RON | 269.826 RON | 361.466 RON | −94.335 RON | −91.640 RON | 209.158 RON | 139.945 RON | 69.213 RON | −481.310 RON | 690.468 RON | 0 RON | 54.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLDOVAN ANA MARIA ALIDA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MOLDOVAN PAUL STELIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−481.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 330.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,0 K RON
Rezultat Net 2025
−94,3 K RON
Total Active 2025
209,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 0 RON | 69,6 K RON | 69,3 K RON | 100,9 K RON | 134,6 K RON | 252,0 K RON |
| Venituri totale | 59,7 K RON | 2,8 K RON | 69,6 K RON | 69,3 K RON | 142,3 K RON | 134,8 K RON | 269,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,9 K RON | 43,0 K RON | 50,2 K RON | 124,7 K RON | 279,8 K RON | 278,7 K RON | 361,5 K RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | −40,2 K RON | 17,3 K RON | −57,3 K RON | −139,0 K RON | −145,2 K RON | −94,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 223,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−481.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,9 K RON (66.9%)
Active circulante69,2 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,6 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,62 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,4%
Marjă netă
-37,4%
ROA
-45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,4 K RON | 108,8 K RON | 120,8% |
| 2020 | 152,1 K RON | 89,3 K RON | 170,4% |
| 2021 | 189,2 K RON | 139,4 K RON | 135,7% |
| 2022 | 222,2 K RON | 119,2 K RON | 186,4% |
| 2023 | 515,8 K RON | 271,4 K RON | 190,1% |
| 2024 | 608,1 K RON | 217,7 K RON | 279,3% |
| 2025 | 690,5 K RON | 209,2 K RON | 330,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 0 RON | 69,6 K RON | 69,3 K RON | 100,9 K RON | 134,6 K RON | 252,0 K RON | ▲ 87,2% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | −40,2 K RON | 17,3 K RON | −57,3 K RON | −139,0 K RON | −145,2 K RON | −94,3 K RON | ▲ 35,0% |
| Total active | 108,8 K RON | 89,3 K RON | 139,4 K RON | 119,2 K RON | 271,4 K RON | 217,7 K RON | 209,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −22,6 K RON | −62,8 K RON | −45,5 K RON | −102,8 K RON | −241,8 K RON | −387,0 K RON | −481,3 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 131,4 K RON | 152,1 K RON | 189,2 K RON | 222,2 K RON | 515,8 K RON | 608,1 K RON | 690,5 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,14 | 0,48 | 0,23 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | -38,29 | – | 24,83 | -82,63 | -137,66 | -107,89 | -37,44 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 50 | 12 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 330.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.