FIRST STEP GLASS SRL
CUI: 37582471
J12/2582/2017
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37582471
Cod înmatriculare
J12/2582/2017
EUID
ROONRC.J12/2582/2017
Data înmatriculării
2017-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, DR. IOAN RAŢIU, 44, 405100
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Câmpia Turzii
Stradă:
DR. IOAN RAŢIU
Număr:
44
Cod poștal:
405100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.310 RON | 92.948 RON | 137.924 RON | −45.139 RON | −44.976 RON | 197.495 RON | 55.525 RON | 141.970 RON | −69.727 RON | 203.178 RON | 641 RON | 10.950 RON | 64.044 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 6.820 RON | 54.661 RON | 117.604 RON | −63.012 RON | −62.943 RON | 61.519 RON | 30.222 RON | 31.297 RON | −132.739 RON | 163.022 RON | 0 RON | 470 RON | 31.236 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 150 RON | 50.058 RON | 76.508 RON | −26.452 RON | −26.450 RON | 36.751 RON | 25.597 RON | 11.154 RON | −159.191 RON | 192.115 RON | 0 RON | 0 RON | 3.827 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.100 RON | 4.927 RON | 15.974 RON | −11.080 RON | −11.047 RON | 30.097 RON | 21.074 RON | 9.023 RON | −170.270 RON | 200.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.678 RON | −5.678 RON | −5.678 RON | 25.517 RON | 16.552 RON | 8.965 RON | −175.948 RON | 201.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.523 RON | −4.523 RON | −4.523 RON | 20.994 RON | 12.029 RON | 8.965 RON | −180.471 RON | 201.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.929 RON | −5.929 RON | −5.929 RON | 16.471 RON | 7.506 RON | 8.965 RON | −186.400 RON | 202.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETUHOV NICHITA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−186.400 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1231.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
16,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 6,8 K RON | 150 RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 92,9 K RON | 54,7 K RON | 50,1 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 137,9 K RON | 117,6 K RON | 76,5 K RON | 16,0 K RON | 5,7 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −63,0 K RON | −26,5 K RON | −11,1 K RON | −5,7 K RON | −4,5 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−186.400 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (45.6%)
Active circulante9,0 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,2 K RON | 197,5 K RON | 102,9% |
| 2020 | 163,0 K RON | 61,5 K RON | 265,0% |
| 2021 | 192,1 K RON | 36,8 K RON | 522,8% |
| 2022 | 200,4 K RON | 30,1 K RON | 665,7% |
| 2023 | 201,5 K RON | 25,5 K RON | 789,5% |
| 2024 | 201,5 K RON | 21,0 K RON | 959,6% |
| 2025 | 202,9 K RON | 16,5 K RON | 1.231,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 6,8 K RON | 150 RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45,1 K RON | −63,0 K RON | −26,5 K RON | −11,1 K RON | −5,7 K RON | −4,5 K RON | −5,9 K RON | ▼ 31,1% |
| Total active | 197,5 K RON | 61,5 K RON | 36,8 K RON | 30,1 K RON | 25,5 K RON | 21,0 K RON | 16,5 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −69,7 K RON | −132,7 K RON | −159,2 K RON | −170,3 K RON | −175,9 K RON | −180,5 K RON | −186,4 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 203,2 K RON | 163,0 K RON | 192,1 K RON | 200,4 K RON | 201,5 K RON | 201,5 K RON | 202,9 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,19 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -276,76 | -923,93 | -17.634,67 | -1.007,27 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 27 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1231.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.