ESCALIS PROD SRL
CUI: 29245408
J12/2589/2011
SRL
Cluj, Sat Muntele Bocului, Comuna Băişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29245408
Cod înmatriculare
J12/2589/2011
EUID
ROONRC.J12/2589/2011
Data înmatriculării
2011-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Muntele Bocului, Comuna Băişoara, MUNTELE BOCULUI, 1, 407069
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Muntele Bocului, Comuna Băişoara
Stradă:
MUNTELE BOCULUI
Număr:
1
Cod poștal:
407069
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.458 RON | 252.311 RON | 199.281 RON | 50.500 RON | 53.030 RON | 229.178 RON | 939 RON | 228.239 RON | 78.235 RON | 151.046 RON | 139.910 RON | 83.305 RON | 0 RON | 103 RON | 1 |
| 2020 | 143.439 RON | 143.439 RON | 89.304 RON | 52.809 RON | 54.135 RON | 335.788 RON | −2 RON | 335.790 RON | 131.044 RON | 205.031 RON | 192.689 RON | 129.923 RON | 0 RON | 287 RON | 1 |
| 2021 | 225.870 RON | 226.006 RON | 88.997 RON | 134.064 RON | 137.009 RON | 485.161 RON | 193 RON | 484.968 RON | 265.108 RON | 220.621 RON | 286.957 RON | 191.159 RON | 0 RON | 568 RON | 1 |
| 2022 | 270.304 RON | 272.319 RON | 197.553 RON | 67.038 RON | 74.766 RON | 465.351 RON | 4.718 RON | 460.633 RON | 332.146 RON | 134.139 RON | 285.566 RON | 165.953 RON | 0 RON | 934 RON | 0 |
| 2023 | 135.383 RON | 142.918 RON | 123.109 RON | 14.058 RON | 19.809 RON | 455.324 RON | 6.860 RON | 448.464 RON | 346.203 RON | 110.616 RON | 293.000 RON | 150.105 RON | 0 RON | 1.495 RON | 0 |
| 2024 | 208.749 RON | 213.738 RON | 173.903 RON | 29.628 RON | 39.835 RON | 500.454 RON | 38.919 RON | 461.535 RON | 374.012 RON | 128.005 RON | 287.909 RON | 177.482 RON | 0 RON | 1.563 RON | 0 |
| 2025 | 115.237 RON | 115.326 RON | 128.967 RON | −14.243 RON | −13.641 RON | 435.240 RON | 26.725 RON | 408.515 RON | 359.865 RON | 76.662 RON | 289.426 RON | 105.871 RON | 0 RON | 1.287 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO MIHALY FERENC
administrator
SFÎNTUL GHEORGHE, COVASNA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.243 RON)
Cifra de Afaceri 2025
115,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,2 K RON
Total Active 2025
435,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,5 K RON | 143,4 K RON | 225,9 K RON | 270,3 K RON | 135,4 K RON | 208,7 K RON | 115,2 K RON |
| Venituri totale | 252,3 K RON | 143,4 K RON | 226,0 K RON | 272,3 K RON | 142,9 K RON | 213,7 K RON | 115,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,3 K RON | 89,3 K RON | 89,0 K RON | 197,6 K RON | 123,1 K RON | 173,9 K RON | 129,0 K RON |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 52,8 K RON | 134,1 K RON | 67,0 K RON | 14,1 K RON | 29,6 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (6.1%)
Active circulante408,5 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri289,4 K RON
Creanțe105,9 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 917 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,0 K RON | 229,2 K RON | 65,9% |
| 2020 | 205,0 K RON | 335,8 K RON | 61,1% |
| 2021 | 220,6 K RON | 485,2 K RON | 45,5% |
| 2022 | 134,1 K RON | 465,4 K RON | 28,8% |
| 2023 | 110,6 K RON | 455,3 K RON | 24,3% |
| 2024 | 128,0 K RON | 500,5 K RON | 25,6% |
| 2025 | 76,7 K RON | 435,2 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,5 K RON | 143,4 K RON | 225,9 K RON | 270,3 K RON | 135,4 K RON | 208,7 K RON | 115,2 K RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | 50,5 K RON | 52,8 K RON | 134,1 K RON | 67,0 K RON | 14,1 K RON | 29,6 K RON | −14,2 K RON | ▼ 148,1% |
| Total active | 229,2 K RON | 335,8 K RON | 485,2 K RON | 465,4 K RON | 455,3 K RON | 500,5 K RON | 435,2 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 78,2 K RON | 131,0 K RON | 265,1 K RON | 332,1 K RON | 346,2 K RON | 374,0 K RON | 359,9 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 151,0 K RON | 205,0 K RON | 220,6 K RON | 134,1 K RON | 110,6 K RON | 128,0 K RON | 76,7 K RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,64 | 2,20 | 3,43 | 4,05 | 3,61 | 5,33 | ▲ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 22,20 | 36,82 | 59,35 | 24,80 | 10,38 | 14,19 | -12,36 | ▼ 187,1% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 100 | 95 | 87 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.