OKOS CSABA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42957012
J12/2589/2020
SRL
Cluj, Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42957012
Cod înmatriculare
J12/2589/2020
EUID
ROONRC.J12/2589/2020
Data înmatriculării
2020-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu, SÎNCRAIU, 5, 407515
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sâncraiu, Comuna Sâncraiu
Stradă:
SÎNCRAIU
Număr:
5
Cod poștal:
407515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.000 RON | 1.000 RON | 9.603 RON | −8.608 RON | −8.603 RON | 832 RON | 451 RON | 381 RON | −8.408 RON | 9.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 27.900 RON | 46.096 RON | 114.811 RON | −68.994 RON | −68.715 RON | 7.039 RON | 451 RON | 6.588 RON | −77.402 RON | 84.441 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 110.400 RON | 146.204 RON | 116.778 RON | 28.321 RON | 29.426 RON | 6.898 RON | 451 RON | 6.447 RON | −49.081 RON | 55.979 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 41.400 RON | 41.400 RON | 80.618 RON | −39.617 RON | −39.218 RON | 14.955 RON | 451 RON | 14.504 RON | −88.698 RON | 103.653 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.995 RON | 119.995 RON | 78.968 RON | 39.067 RON | 41.027 RON | 47.683 RON | 0 RON | 47.683 RON | −49.631 RON | 97.314 RON | 0 RON | 8.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OKOS CSABA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
120,0 K RON
Rezultat Net 2024
39,1 K RON
Total Active 2024
47,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 27,9 K RON | 110,4 K RON | 41,4 K RON | 120,0 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 46,1 K RON | 146,2 K RON | 41,4 K RON | 120,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 114,8 K RON | 116,8 K RON | 80,6 K RON | 79,0 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −69,0 K RON | 28,3 K RON | −39,6 K RON | 39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,71 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
32,6%
ROA
81,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,2 K RON | 832 RON | 1.110,6% |
| 2021 | 84,4 K RON | 7,0 K RON | 1.199,6% |
| 2022 | 56,0 K RON | 6,9 K RON | 811,5% |
| 2023 | 103,7 K RON | 15,0 K RON | 693,1% |
| 2024 | 97,3 K RON | 47,7 K RON | 204,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 27,9 K RON | 110,4 K RON | 41,4 K RON | 120,0 K RON | ▲ 189,8% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −69,0 K RON | 28,3 K RON | −39,6 K RON | 39,1 K RON | ▲ 198,6% |
| Total active | 832 RON | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 15,0 K RON | 47,7 K RON | ▲ 218,8% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −77,4 K RON | −49,1 K RON | −88,7 K RON | −49,6 K RON | ▲ 44,0% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 84,4 K RON | 56,0 K RON | 103,7 K RON | 97,3 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,49 | ▲ 250,3% |
| Marjă netă (%) | -860,80 | -247,29 | 25,65 | -95,69 | 32,56 | ▲ 134,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.