R L N SRL
CUI: 21896400
J12/2595/2007
SRL
Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21896400
Cod înmatriculare
J12/2595/2007
EUID
ROONRC.J12/2595/2007
Data înmatriculării
2007-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele, 522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.000 RON | 20.000 RON | 11.532 RON | 7.868 RON | 8.468 RON | 18.197 RON | 11.263 RON | 6.934 RON | −49.520 RON | 67.717 RON | 0 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.000 RON | 45.000 RON | 31.122 RON | 13.146 RON | 13.878 RON | 20.733 RON | 11.263 RON | 9.470 RON | −36.374 RON | 57.107 RON | 0 RON | 890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.000 RON | 41.000 RON | 32.517 RON | 7.253 RON | 8.483 RON | 24.928 RON | 11.263 RON | 13.665 RON | −29.121 RON | 54.049 RON | 6.070 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.600 RON | 58.600 RON | 42.416 RON | 15.326 RON | 16.184 RON | 21.348 RON | 11.263 RON | 10.085 RON | −13.795 RON | 35.143 RON | 0 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.000 RON | 32.000 RON | 29.667 RON | 1.960 RON | 2.333 RON | 20.060 RON | 11.263 RON | 8.797 RON | −11.835 RON | 31.895 RON | 0 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.500 RON | 26.500 RON | 16.752 RON | 8.188 RON | 9.748 RON | 38.595 RON | 11.263 RON | 27.332 RON | −3.648 RON | 42.243 RON | 0 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAG RADU
administrator
Sat Călăţele, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
26,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
38,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 25,0 K RON | 41,0 K RON | 28,6 K RON | 27,0 K RON | 26,5 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 45,0 K RON | 41,0 K RON | 58,6 K RON | 32,0 K RON | 26,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 31,1 K RON | 32,5 K RON | 42,4 K RON | 29,7 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 13,1 K RON | 7,3 K RON | 15,3 K RON | 2,0 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (29.2%)
Active circulante27,3 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe850 RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,18 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,8%
Marjă netă
30,9%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,7 K RON | 18,2 K RON | 372,1% |
| 2020 | 57,1 K RON | 20,7 K RON | 275,4% |
| 2021 | 54,0 K RON | 24,9 K RON | 216,8% |
| 2022 | 35,1 K RON | 21,3 K RON | 164,6% |
| 2023 | 31,9 K RON | 20,1 K RON | 159,0% |
| 2024 | 42,2 K RON | 38,6 K RON | 109,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 25,0 K RON | 41,0 K RON | 28,6 K RON | 27,0 K RON | 26,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 13,1 K RON | 7,3 K RON | 15,3 K RON | 2,0 K RON | 8,2 K RON | ▲ 317,8% |
| Total active | 18,2 K RON | 20,7 K RON | 24,9 K RON | 21,3 K RON | 20,1 K RON | 38,6 K RON | ▲ 92,4% |
| Capitaluri proprii | −49,5 K RON | −36,4 K RON | −29,1 K RON | −13,8 K RON | −11,8 K RON | −3,6 K RON | ▲ 69,2% |
| Datorii totale | 67,7 K RON | 57,1 K RON | 54,0 K RON | 35,1 K RON | 31,9 K RON | 42,2 K RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,65 | ▲ 134,6% |
| Marjă netă (%) | 39,34 | 52,58 | 17,69 | 53,59 | 7,26 | 30,90 | ▲ 325,6% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 50 | 50 | 30 | 55 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.