INTERPORT SRL
CUI: 12725657
J12/260/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12725657
Cod înmatriculare
J12/260/2004
EUID
ROONRC.J12/260/2004
Data înmatriculării
2004-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MADACH IMRE, 57, 400464
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MADACH IMRE
Număr:
57
Cod poștal:
400464
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.907 RON | −3.907 RON | −3.907 RON | 1.009.637 RON | 973.171 RON | 36.466 RON | −98.296 RON | 1.107.933 RON | 0 RON | 36.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 264 RON | −264 RON | −264 RON | 1.009.873 RON | 973.171 RON | 36.702 RON | −98.560 RON | 1.108.433 RON | 0 RON | 36.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 15.518.002 RON | 1.846.945 RON | 11.680.404 RON | 13.671.057 RON | 15.554.987 RON | 0 RON | 15.554.987 RON | 11.581.845 RON | 3.973.142 RON | 0 RON | 907.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 26.312 RON | 114.597 RON | −88.285 RON | −88.285 RON | 1.109.511 RON | 0 RON | 1.109.511 RON | −73.885 RON | 1.183.396 RON | 0 RON | 3.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 12.007 RON | 47.133 RON | −35.126 RON | −35.126 RON | 1.099.570 RON | 0 RON | 1.099.570 RON | −109.010 RON | 1.208.580 RON | 0 RON | 3.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.003 RON | 58.123 RON | −56.120 RON | −56.120 RON | 1.072.735 RON | 0 RON | 1.072.735 RON | −165.130 RON | 1.237.865 RON | 0 RON | 3.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 26.320 RON | 77.786 RON | −51.466 RON | −51.466 RON | 134.138 RON | 0 RON | 134.138 RON | −216.596 RON | 350.734 RON | 0 RON | 3.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PELLICER MARTINEZ JUAN CARLOS
administrator
MURCIA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−216.596 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.466 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−51,5 K RON
Total Active 2025
134,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 15,52 M RON | 26,3 K RON | 12,0 K RON | 2,0 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 264 RON | 1,85 M RON | 114,6 K RON | 47,1 K RON | 58,1 K RON | 77,8 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −264 RON | 11,68 M RON | −88,3 K RON | −35,1 K RON | −56,1 K RON | −51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−216.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar130,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,01 M RON | 109,7% |
| 2020 | 1,11 M RON | 1,01 M RON | 109,8% |
| 2021 | 3,97 M RON | 15,55 M RON | 25,5% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 106,7% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 109,9% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,07 M RON | 115,4% |
| 2025 | 350,7 K RON | 134,1 K RON | 261,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −264 RON | 11,68 M RON | −88,3 K RON | −35,1 K RON | −56,1 K RON | −51,5 K RON | ▲ 8,3% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 15,55 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | 1,07 M RON | 134,1 K RON | ▼ 87,5% |
| Capitaluri proprii | −98,3 K RON | −98,6 K RON | 11,58 M RON | −73,9 K RON | −109,0 K RON | −165,1 K RON | −216,6 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 3,97 M RON | 1,18 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON | 350,7 K RON | ▼ 71,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 3,92 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,38 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 75 | 20 | 27 | 20 | 22 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.