DEPOFERM SRL
CUI: 20658338
J12/260/2007
SRL
Cluj, Sat Panticeu, Comuna Panticeu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20658338
Cod înmatriculare
J12/260/2007
EUID
ROONRC.J12/260/2007
Data înmatriculării
2007-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Panticeu, Comuna Panticeu, 222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 951.606 RON | 953.035 RON | 923.384 RON | 20.071 RON | 29.651 RON | 434.493 RON | 5.203 RON | 429.290 RON | 138.379 RON | 296.114 RON | 243.985 RON | 20.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.076.898 RON | 1.076.901 RON | 999.407 RON | 67.909 RON | 77.494 RON | 357.907 RON | 417 RON | 357.490 RON | 233.264 RON | 124.643 RON | 281.372 RON | 13.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.085.990 RON | 1.085.996 RON | 1.005.190 RON | 72.113 RON | 80.806 RON | 372.853 RON | 6.521 RON | 366.332 RON | 268.373 RON | 104.480 RON | 264.109 RON | 32.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 703.826 RON | 704.039 RON | 688.780 RON | 8.200 RON | 15.259 RON | 291.666 RON | 14.434 RON | 277.232 RON | 26.573 RON | 289.493 RON | 231.497 RON | 1.228 RON | 0 RON | 24.400 RON | 1 |
| 2023 | 535.683 RON | 535.707 RON | 576.846 RON | −41.139 RON | −41.139 RON | 222.003 RON | 12.042 RON | 209.961 RON | −14.566 RON | 236.569 RON | 179.866 RON | 15.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 569.566 RON | 569.568 RON | 567.606 RON | 1.962 RON | 1.962 RON | 198.245 RON | 20.371 RON | 177.874 RON | −12.604 RON | 212.371 RON | 120.172 RON | 37.922 RON | 0 RON | 1.522 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS IOAN IULIU
administrator
Sat Panticeu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.604 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
569,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
198,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 951,6 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 703,8 K RON | 535,7 K RON | 569,6 K RON |
| Venituri totale | 953,0 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 704,0 K RON | 535,7 K RON | 569,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 923,4 K RON | 999,4 K RON | 1,01 M RON | 688,8 K RON | 576,8 K RON | 567,6 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 67,9 K RON | 72,1 K RON | 8,2 K RON | −41,1 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 429,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,4 K RON (10.3%)
Active circulante177,9 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,2 K RON
Creanțe37,9 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,74 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,02 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 296,1 K RON | 434,5 K RON | 68,2% |
| 2020 | 124,6 K RON | 357,9 K RON | 34,8% |
| 2021 | 104,5 K RON | 372,9 K RON | 28,0% |
| 2022 | 289,5 K RON | 291,7 K RON | 99,3% |
| 2023 | 236,6 K RON | 222,0 K RON | 106,6% |
| 2024 | 212,4 K RON | 198,2 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 951,6 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 703,8 K RON | 535,7 K RON | 569,6 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 67,9 K RON | 72,1 K RON | 8,2 K RON | −41,1 K RON | 2,0 K RON | ▲ 104,8% |
| Total active | 434,5 K RON | 357,9 K RON | 372,9 K RON | 291,7 K RON | 222,0 K RON | 198,2 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 138,4 K RON | 233,3 K RON | 268,4 K RON | 26,6 K RON | −14,6 K RON | −12,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 296,1 K RON | 124,6 K RON | 104,5 K RON | 289,5 K RON | 236,6 K RON | 212,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 2,87 | 3,51 | 0,96 | 0,89 | 0,84 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 2,11 | 6,31 | 6,64 | 1,17 | -7,68 | 0,34 | ▲ 104,4% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 90 | 36 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.