ATPE INVEST CONSTRUCT SRL

CUI: 37583795 J12/2608/2017 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37583795
Cod înmatriculare J12/2608/2017
EUID ROONRC.J12/2608/2017
Data înmatriculării 2017-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 DECEMBRIE 1918, 1-3, 400096

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: 1 DECEMBRIE 1918
Număr: 1-3
Cod poștal: 400096

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 572.805 RON 890.385 RON 505.939 RON 375.543 RON 384.446 RON 2.074.847 RON 155.252 RON 1.919.595 RON 1.717.476 RON 357.371 RON 41.864 RON 1.772.782 RON 0 RON 0 RON 5
2020 0 RON 145.000 RON 259.763 RON −114.763 RON −114.763 RON 1.996.650 RON 143.248 RON 1.853.402 RON 1.609.217 RON 332.433 RON 52.670 RON 53.947 RON 55.000 RON 0 RON 5
2021 0 RON 7.282 RON 221.954 RON −214.745 RON −214.672 RON 70.735 RON 1 RON 70.734 RON −300.398 RON 316.133 RON 15.723 RON 53.947 RON 55.000 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FODOR SUSANA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−300.398 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−214.745 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 446.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−214,7 K RON
Total Active 2021
70,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 572,8 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 890,4 K RON 145,0 K RON 7,3 K RON
Cheltuieli totale 505,9 K RON 259,8 K RON 222,0 K RON
Rezultat net 375,5 K RON −114,8 K RON −214,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −381,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−300.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante70,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,7 K RON
Creanțe53,9 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-303,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 357,4 K RON 2,07 M RON 17,2%
2020 332,4 K RON 2,00 M RON 16,7%
2021 316,1 K RON 70,7 K RON 446,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 572,8 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 375,5 K RON −114,8 K RON −214,7 K RON ▼ 87,1%
Total active 2,07 M RON 2,00 M RON 70,7 K RON ▼ 96,5%
Capitaluri proprii 1,72 M RON 1,61 M RON −300,4 K RON ▼ 118,7%
Datorii totale 357,4 K RON 332,4 K RON 316,1 K RON ▼ 4,9%
Lichiditate curentă 5,37 5,58 0,22 ▼ 96,0%
Marjă netă (%) 65,56 – – –
Scor bonitate 87 67 15 ▼ 77,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 446.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.